招商中債-0-3年長三角地方債ETF
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
101.1580
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漲跌幅
0.78%
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2021-3-15
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概況
基本信息
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基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2021-03-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.52% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2020-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 地方政府債券 | 5,057.10 | 80.52 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指數證券投資基金停牌公告 | 基金停復牌 | 2021-03-15 |
| 關于招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指數證券投資基金停牌公告 | 基金停復牌 | 2021-02-10 |
| 招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指數證券投資基金基金合同及... | 基金招股說明書, | 2020-06-18 |
| 關于終止為招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指數證券投資基金... | 其他 | 2021-04-22 |
| 關于招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指數證券投資基金終止上... | 終止上市提示 | 2021-04-16 |
| 關于招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指數證券投資基金終止上... | 基金終止上市 | 2021-04-14 |
| 招商基金管理有限公司關于招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指... | 其他 | 2021-04-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2021-03-30 |
| 招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指數證券投資基金2020年年度報告 | 基金年度報告 | 2021-03-30 |
| 招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指數證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2021-03-29 |
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基金信息 |
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十大持有人
招商中債-0-3年長三角地方債ETF(511000)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商中債-0-3年長三角地方債ETF(511000)持有人結構
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招商中債-0-3年長三角地方債ETF(511000)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商中債-0-3年長三角地方債ETF(511000)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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財務指標 |
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招商中債-0-3年長三角地方債ETF(511000)持倉變化
報告日
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招商中債-0-3年長三角地方債ETF(511000)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中債-0-3年長三角地方債ETF(511000)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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