南方原油(QDII-FOF-LOF)
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高風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
1.42%
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近1年漲幅
3.00%
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近3年漲幅
40.90%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價
7.5
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
分紅
基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -7.22% | 3.00% | 5.66% | -0.27% | 31.48% | 40.90% | 22.90% |
| 同類排行（商品型） | 75/80 | 65/80 | 59/82 | 55/83 | 7/86 | 12/76 | -- |
| 同類平均（商品型） | 11.18% | 17.72% | 13.30% | 5.52% | -8.40% | 3.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.45% | 3.00% | 5.74% | -0.27% | 31.48% | 13.63% | 2.68% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于南方原油證券投資基金2024年12月31日及2025年1月2日、1月3日暫停申購... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-27 |
| 關(guān)于南方原油證券投資基金2025年境外主要市場節(jié)假日申購贖回安排的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-26 |
| 關(guān)于南方原油證券投資基金2024年12月25日、12月26日暫停申購、贖回和定投業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-20 |
| 關(guān)于南方原油證券投資基金2024年11月28日暫停申購、贖回和定投業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 關(guān)于調(diào)整南方原油證券投資基金申購和定投業(yè)務(wù)金額限制的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-05 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-02 |
| 關(guān)于同意申萬宏源證券有限公司為南方原油證券投資基金提供主做市服務(wù)的公... | 其他 | 2024-10-31 |
| 關(guān)于南方原油證券投資基金2024年11月4日暫停申購、贖回和定投業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-30 |
| 南方原油證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)持倉變化
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方原油(QDII-FOF-LOF)(501018)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方頂峰 | 1.3579 | 1.31% | |
| 華安日經(jīng) | 1.3036 | 1.03% | |
| 華夏野村 | 1.4065 | 0.99% | |
| 易方達(dá)日 | 1.4057 | 0.96% | |
| 摩根中國 | 1.2149 | 0.88% | |
| 鵬華港美 | 0.1858 | 0.76% | |
| 鵬華美國 | 0.1390 | 0.73% | |
| 中信保誠 | 0.7176 | 0.56% | |
| 銀華抗通 | 0.7610 | 0.53% | |
| 惠理高息 | 9.4933 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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