匯添富理財30天債券B

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債券型中低風險

濟安金信評級：

基金業(yè)績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前10%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

單位凈值
0.6851

漲跌幅
--

近3月漲幅
0.57%

近1年漲幅
2.73%

近3年漲幅
11.29%

數據日期：2020-8-18

成立日期：2012年05月09日
累計單位凈值：2.5250元

最新規(guī)模：120.18億
累計分紅：0元

管理人：匯添富基金公司微博
基金經理：

匯添富基金

擅長基金類型：貨幣型

債券型基金歷史業(yè)績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業(yè)績表現及排名

日期區(qū)間（截止2020-08-18）	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近3年	成立以來
凈值增長率	1.23%	2.73%	2.55%	0.00%	0.00%	11.29%	38.35%
同類排行（中短期純債型）	1/20	1/20	23/107	9/105	9/105	1/20	--
同類平均（中短期純債型）	--	--	0.03%	0.00%	0.00%	--	--
年化收益率（%）	2.45%	2.73%	4.04%	0.00%	0.00%	3.76%	4.63%
四分位排名

資產配置

數據日期：2020-08-18

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
大額可轉讓同業(yè)存單	582,362.80	47.79

五大債券

數據日期：2020-08-18

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
20上海銀行	112016126	89,454.60	7.34
20中信銀行	112008081	71,496.90	5.87
20上海銀行	112016137	59,599.40	4.89
20民生銀行	112015027	59,230.20	4.86
19江蘇銀行	111914214	54,644.30	4.48

資產配置

行業(yè)分布

選股風格

基金評級

濟安金信評級

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型				--	--	--	--

評級截止日期：2020-06-30

基金公告

基金新聞

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