匯添富理財21天債券發(fā)起式B
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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近1年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2015-12-21
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概況
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基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2015-12-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 3.43% | 0.00% | 0.00% | -- | 12.47% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | 11/107 | 10/105 | 10/105 | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.52% | 0.00% | 0.00% | -- | 4.29% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2015-12-21
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 999.69 | 19.49 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2015-12-21
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 15農(nóng)發(fā)13 | 150413 | 999.69 | 19.49 |
| 15農(nóng)發(fā)13 | 150413 | 999.52 | 11.00 |
| 15南方水泥 | 011599040 | 502.25 | 5.53 |
| 15海亮CP | 041551007 | 502.29 | 5.53 |
| 14鞍山城建 | 041458079 | 499.99 | 5.50 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
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基金信息 |
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匯添富理財21天債券發(fā)起式B(471021)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
匯添富理財21天債券發(fā)起式B(471021)持有人結(jié)構(gòu)
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匯添富理財21天債券發(fā)起式B(471021)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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匯添富理財21天債券發(fā)起式B(471021)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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匯添富理財21天債券發(fā)起式B(471021)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 匯添富中 | 0.9515 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.9448 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.4878 | 1.04% | |
| 匯添富中 | 0.4980 | 1.01% | |
| 匯添富國 | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國 | 1.1516 | 1.00% | |
| 匯添富中 | 1.0737 | 0.90% | |
| 匯添富全 | 1.2121 | 0.81% | |
| 匯添富中 | 1.1132 | 0.81% |
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