中銀理財14天債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前61%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
0.69%
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近1年漲幅
2.70%
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近3年漲幅
10.54%
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數(shù)據(jù)日期：2019-12-25
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2019-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.34% | 2.70% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 10.54% | 30.44% |
| 同類排行（中短期純債型） | 34/62 | 47/62 | 25/107 | 24/105 | 24/105 | 52/60 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 2.69% | 2.70% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 3.51% | 4.20% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2019-12-25
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 32,519.36 | 19.67 |
| 普通企業(yè)債 | 9,987.37 | 6.04 |
| 政策性金融債 | 7,000.04 | 4.23 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2019-09-30
| 中銀理財14天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2014-05-08 |
| 中銀理財14天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2015-05-09 |
| 中銀理財14天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2013年第1號) | 招募說明書(更新 | 2013-05-08 |
| 中銀理財14天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2014年第2號) | 招募說明書(更新 | 2014-11-07 |
| 中銀理財14天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2013年第2號) | 招募說明書(更新 | 2013-11-08 |
| 中銀理財14天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2016年第2號) | 招募說明書(更新 | 2016-12-08 |
| 中銀理財14天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2018-05-05 |
| 中銀理財14天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2016年第1號) | 招募說明書(更新 | 2016-05-31 |
| 中銀理財14天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2017年第2號) | 招募說明書(更新 | 2017-11-07 |
| 中銀理財14天債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2017年第1號) | 招募說明書(更新 | 2017-06-16 |
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中銀理財14天債券A(380001)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中銀理財14天債券A(380001)持有人結(jié)構(gòu)
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中銀理財14天債券A(380001)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀理財14天債券A(380001)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 中銀中證 | 1.1265 | 0.31% | |
| 中銀中證 | 1.1310 | 0.31% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3752 | 0.30% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3820 | 0.30% |
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