光大保德信增利收益?zhèn)疌
(360009) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開該頁面
債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前7%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.3450
1.3450
漲跌幅
0.22%
0.22%
近3月漲幅
9.17%
9.17%
近1年漲幅
10.16%
10.16%
近3年漲幅
13.31%
13.31%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
返回
綜合評價
7.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 10.34% | 10.16% | 9.44% | 1.74% | 1.43% | 13.31% | 102.78% |
| 同類排行（一級債基） | 29/2777 | 87/2713 | 97/2815 | 2311/2797 | 1913/2833 | 316/2592 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.67% | 10.16% | 9.52% | 1.74% | 1.43% | 4.44% | 6.36% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 120,299.69 | 42.72 |
| 普通企業(yè)債 | 29,630.46 | 10.52 |
| 普通金融債 | 10,177.27 | 3.61 |
| 政策性金融債 | 9,182.06 | 3.26 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22物產(chǎn)中大 | 102280351 | 10,228.90 | 3.63 |
| 22物產(chǎn)中大 | 102280847 | 10,192.70 | 3.62 |
| 22申證01 | 149789 | 10,177.30 | 3.61 |
| 22格力MT | 102280403 | 9,208.91 | 3.27 |
| 20國開12 | 200212 | 9,182.06 | 3.26 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2020-03-31
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 一級債 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 光大保德信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在基金銷售機(jī)構(gòu)的單筆最... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-12-11 |
| 光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新)摘要 | 招募說明書(更新 | 2012-12-11 |
| 光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份額凈值及累計(jì)凈值公告 | 凈值公告 | 2024-07-01 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
光大保德信增利收益?zhèn)疌(360009)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
光大保德信增利收益?zhèn)疌(360009)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
光大保德信增利收益?zhèn)疌(360009)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
光大保德信增利收益?zhèn)疌(360009)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
光大保德信增利收益?zhèn)疌(360009)持倉變化
報告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
光大保德信增利收益?zhèn)疌(360009)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
光大保德信增利收益?zhèn)疌(360009)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢理財(cái)師
加自選
買基金，用理財(cái)師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財(cái)務(wù)狀況
基金評級
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤表
基金負(fù)債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 光大保德 | 1.2077 | 1.13% | |
| 光大保德 | 1.1961 | 1.12% | |
| 光大保德 | 0.9205 | 0.98% | |
| 光大保德 | 0.9185 | 0.97% | |
| 光大保德 | 1.0406 | 0.62% | |
| 光大保德 | 1.4710 | 0.62% | |
| 光大保德 | 1.0480 | 0.61% | |
| 光大保德 | 1.4284 | 0.61% | |
| 光大保德 | 1.2361 | 0.58% | |
| 光大保德 | 1.2007 | 0.57% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負(fù)責(zé)。市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。