南方全球精選配置股票(QDII-FOF)
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股票型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前45%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
0.8831
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漲跌幅
-0.02%
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近3月漲幅
-0.07%
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近1年漲幅
5.28%
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近3年漲幅
-14.76%
-14.76%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
成立日期：2007年09月19日
累計(jì)單位凈值：1.0241元
累計(jì)單位凈值：1.0241元
最新規(guī)模：15.16億
累計(jì)分紅：0.141元
累計(jì)分紅：0.141元
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綜合評(píng)價(jià)
4.8
綜合評(píng)價(jià)
7.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -4.53% | 5.28% | 3.05% | -2.73% | -15.36% | -14.76% | -0.02% |
| 同類排行（普通股票型） | 73/80 | 61/80 | 68/82 | 62/83 | 53/86 | 65/76 | -- |
| 同類平均（普通股票型） | 11.18% | 17.72% | 13.30% | 5.52% | -8.40% | 3.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.06% | 5.28% | 3.09% | -2.73% | -15.36% | -4.92% | -0.00% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| QDII |
|
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|
-- | -- | -- |
|
評(píng)級(jí)截止日期：2018-12-31
| 關(guān)于南方全球精選配置證券投資基金2025年境外主要市場(chǎng)節(jié)假日暫停申購贖回... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-26 |
| 南方全球精選配置證券投資基金招募說明書（20241204更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-04 |
| 南方全球精選配置證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(20241204更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-04 |
| 關(guān)于南方全球精選配置證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-11-30 |
| 南方基金關(guān)于旗下部分基金增加開源證券為代銷機(jī)構(gòu)及開通定投和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的... | 定期定額投資,基 | 2013-07-19 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方全球精選配置證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
基金號(hào)
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南方全球精選配置股票(QDII-FOF)(202801)申購贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方全球精選配置股票(QDII-FOF)(202801)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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南方全球精選配置股票(QDII-FOF)(202801)十大持有人
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南方全球精選配置股票(QDII-FOF)(202801)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方全球精選配置股票(QDII-FOF)(202801)持倉變化
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南方全球精選配置股票(QDII-FOF)(202801)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方全球精選配置股票(QDII-FOF)(202801)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方頂峰 | 1.3579 | 1.31% | |
| 華安日經(jīng) | 1.3036 | 1.03% | |
| 華夏野村 | 1.4065 | 0.99% | |
| 易方達(dá)日 | 1.4057 | 0.96% | |
| 摩根中國 | 1.2149 | 0.88% | |
| 鵬華港美 | 0.1858 | 0.76% | |
| 鵬華美國 | 0.1390 | 0.73% | |
| 中信保誠 | 0.7176 | 0.56% | |
| 銀華抗通 | 0.7610 | 0.53% | |
| 惠理高息 | 9.4933 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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