南方理財60天債券B
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債券型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前62%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.56%
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近1年漲幅
2.24%
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近3年漲幅
10.04%
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數據日期：2020-12-15
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概況
基本信息
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費率
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基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2020-12-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.97% | 2.24% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 10.04% | 2.46% |
| 同類排行（中短期純債型） | 4/8 | 4/8 | 92/107 | 91/105 | 91/105 | 2/8 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 1.94% | 2.24% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.30% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2021-08-23
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 6,031.00 | 16.40 |
| 大額可轉讓同業存單 | 2,916.30 | 7.93 |
| 普通金融債 | 2,009.20 | 5.47 |
資產配置
行業分布
選股風格
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| 南方理財60天債券型證券投資基金2021年第2季度報告 | 投資組合 | 2021-07-21 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
南方理財60天債券B(202306)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方理財60天債券B(202306)持有人結構
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報告期
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南方理財60天債券B(202306)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方理財60天債券B(202306)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F象
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南方理財60天債券B(202306)持倉變化
報告日
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南方理財60天債券B(202306)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方理財60天債券B(202306)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
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