南方滬深300ETF聯(lián)接A
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前45%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.3973
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漲跌幅
0.04%
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近3月漲幅
12.12%
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近1年漲幅
21.82%
21.82%
近3年漲幅
-12.07%
-12.07%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：另類(lèi)資產(chǎn)、貨幣型
股票型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 15.70% | 21.82% | 18.25% | -8.72% | -18.84% | -12.07% | 103.82% |
| 同類(lèi)排行（復(fù)制指數(shù)型） | 1239/2716 | 787/2215 | 883/2575 | 1118/2162 | 825/1811 | 590/1470 | -- |
| 同類(lèi)平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.41% | 21.82% | 18.45% | -8.72% | -18.84% | -4.02% | 6.58% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 0.16% | 60.00% | 2092 | -1115 | 咨詢(xún) |
| 寧德時(shí)代 | -- | -- | 0.11% | - | 3112 | -926 | 咨詢(xún) |
| 中國(guó)平安 | -- | -- | 0.10% | - | 1044 | -500 | 咨詢(xún) |
| 招商銀行 | -- | -- | 0.07% | 16.67% | 1046 | -796 | 咨詢(xún) |
| 美的集團(tuán) | -- | -- | 0.06% | 500.00% | 2200 | -1217 | 咨詢(xún) |
| 長(zhǎng)江電力 | -- | -- | 0.06% | 500.00% | 965 | -1236 | 咨詢(xún) |
| 比亞迪 | -- | -- | 0.06% | 500.00% | 1288 | -986 | 咨詢(xún) |
| 紫金礦業(yè) | -- | -- | 0.05% | - | 1810 | -1744 | 咨詢(xún) |
| 興業(yè)銀行 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 491 | -794 | 咨詢(xún) |
| 五糧液 | -- | -- | 0.04% | 300.00% | 1187 | -986 | 咨詢(xún) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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|
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 南方滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金恢復(fù)大額申購(gòu)、定投和轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-18 |
| 南方滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-12 |
| 南方滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-12 |
| 南方滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-13 |
| 南方滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 南方滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)（2024年12月更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-13 |
| 南方滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū) | 其他 | 2024-12-13 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分指數(shù)基金增加個(gè)人養(yǎng)老金單獨(dú)份額類(lèi)... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
| 南方滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金限制大額申購(gòu)、定投和轉(zhuǎn)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-12 |
| 南方基金關(guān)于旗下部分基金增加開(kāi)源證券為代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及開(kāi)通定投和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的... | 定期定額投資,基 | 2013-07-19 |
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南方滬深300ETF聯(lián)接A(202015)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方滬深300ETF聯(lián)接A(202015)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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南方滬深300ETF聯(lián)接A(202015)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方滬深300ETF聯(lián)接A(202015)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
南方滬深300ETF聯(lián)接A(202015)持倉(cāng)變化
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南方滬深300ETF聯(lián)接A(202015)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方滬深300ETF聯(lián)接A(202015)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
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--%
起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財(cái)通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財(cái)通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國(guó)泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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