基金隆元

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股票型高風險

濟安金信評級：暫無

基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

單位凈值
4.0192

漲跌幅
-5.00%

近3月漲幅
9.02%

近1年漲幅
214.64%

近3年漲幅
396.65%

數據日期：2007-11-8

成立日期：1992年12月29日
累計單位凈值：4.2192元

最新規模：0億
累計分紅：0.2元

管理人：南方基金公司微博
基金經理：

南方基金

擅長基金類型：另類資產、貨幣型

封閉-權益基金歷史業績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業績表現及排名

日期區間（截止2007-11-08）	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近3年	成立以來
凈值增長率	49.73%	214.64%	--	--	--	396.65%	334.76%
同類排行（普通股票型）	1/1	1/1	--	--	--	1/1	--
同類平均（普通股票型）	10.80%	11.33%	--	--	--	-15.36%	--
年化收益率（%）	99.47%	214.64%	--	--	--	132.22%	22.51%
四分位排名

資產配置

數據日期：2007-09-30

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
國債	29,550.15	14.29
央行票據	7,772.60	3.76
政策性金融債	2,497.75	1.21

五大債券

數據日期：2007-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
02國債⒁	010214	29,550.20	14.29
07央行票據	0701012	3,889.60	1.88
05農發15	050415	2,497.75	1.21
07央行票據	0701043	1,939.60	0.94
07央行票據	0701015	1,943.40	0.94

資產配置

行業分布

數據日期：2007-09-30

選股風格

基金公告

基金新聞

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關于修改南方基金管理公司旗下封閉式基金收益分配原則的公告	基金法律文件修改	2006-12-14
南方基金管理有限公司關于調整旗下基金基金合同和托管協議中資產估值部分...	基金法律文件修改	2007-09-28
關于修改南方基金管理公司旗下封閉式基金基金合同的公告	基金法律文件修改	2004-10-15
關于基金隆元發起人持有的基金單位部分上市流通的公告	基金份額變動	2002-02-06
隆元證券投資基金2000年年度報告	基金年度報告	2001-03-30
隆元證券投資基金基金投資組合公告（2001年第1號）	投資組合	2001-04-16
隆元證券投資基金基金契約（摘要）	基金契約（修改）	2000-06-21
南方基金管理有限公司關于公司旗下基金持有停牌股票恢復使用收盤價估值的...	其他	2010-07-17
關于原隆元證券投資基金份額折算結果的公告	基金拆分結果	2007-12-05
南方基金管理有限公司關于公司旗下基金持有停牌股票恢復使用收盤價估值的...	其他	2010-05-08

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報告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例