基金同盛

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股票型高風險

濟安金信評級：

基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前100%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

單位凈值
1.1557

漲跌幅
-3.22%

近3月漲幅
15.03%

近1年漲幅
13.54%

近3年漲幅
10.40%

數據日期：2014-11-4

成立日期：1999年11月05日
累計單位凈值：3.3972元

最新規模：0億
累計分紅：2.242元

管理人：長盛基金公司微博
基金經理：

長盛基金

擅長基金類型：債券型、混合型

封閉-權益基金歷史業績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業績表現及排名

日期區間（截止2014-11-04）	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近3年	成立以來
凈值增長率	19.85%	13.54%	--	--	--	10.40%	345.08%
同類排行（普通股票型）	1/1	1/1	--	--	--	1/1	--
同類平均（普通股票型）	12.14%	10.12%	--	--	--	-15.69%	--
年化收益率（%）	39.70%	13.54%	--	--	--	3.47%	22.99%
四分位排名

資產配置

數據日期：2014-09-30

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
政策性金融債	63,070.10	18.06

五大債券

數據日期：2014-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
10國開09	100209	15,034.50	4.31
14國開18	140218	14,991.00	4.29
國開1301	018001	13,305.50	3.81
國開1302	018002	11,735.10	3.36
13國開43	130243	8,004.00	2.29

資產配置

行業分布

數據日期：2014-11-04

選股風格

基金評級

濟安金信評級

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
封閉式						--	--

評級截止日期：2014-09-30

基金公告

基金新聞

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長盛基金管理有限公司關于修改旗下封閉式基金收益分配條款的公告	基金法律文件修改	2006-12-12
關于同盛證券投資基金變更基金份額持有人大會會議召開方式并修改基金合同...	基金持有人大會,	2014-06-06
同盛證券投資基金關于修改基金合同的公告	基金法律文件修改	2004-10-26
長盛基金管理有限公司關于修改旗下基金基金合同中基金資產估值的有關條款...	基金法律文件修改	2007-09-29
同盛證券投資基金2013年年度報告	基金年度報告	2014-03-29
長盛同盛成長優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(原同盛證券投資基金轉...	基金年度報告	2015-03-28
同盛證券投資基金2014年半年度報告	基金中期報告	2014-08-28
同盛證券投資基金2006年第三季度報告有關數據更正公告	更正公告	2006-10-28
長盛同盛成長優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(原同盛證券投資基金轉...	基金年度報告	2015-03-28
長盛同盛成長優選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(原同盛證券投資基金)2...	投資組合	2015-01-22

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報告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例