基金天元
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股票型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前100%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近1年漲幅
3.11%
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近3年漲幅
-10.59%
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數(shù)據(jù)日期：2014-6-30
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
封閉-權(quán)益基金歷史業(yè)績(jī)：
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2014-06-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -4.46% | 3.11% | -- | -- | -- | -10.59% | 398.24% |
| 同類排行（增強(qiáng)指數(shù)型） | 7/11 | 8/11 | -- | -- | -- | 6/11 | -- |
| 同類平均（增強(qiáng)指數(shù)型） | 10.80% | 11.33% | -- | -- | -- | -15.36% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.93% | 3.11% | -- | -- | -- | -3.53% | 26.80% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2014-07-02
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 99,266.20 | 36.27 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 575.85 | 0.21 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2014-07-02
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 13農(nóng)發(fā)28 | 130428 | 25,045.00 | 9.15 |
| 14國(guó)開(kāi)08 | 140208 | 20,306.00 | 7.42 |
| 12國(guó)開(kāi)04 | 120204 | 19,910.00 | 7.27 |
| 13國(guó)開(kāi)36 | 130236 | 18,003.60 | 6.58 |
| 13國(guó)開(kāi)27 | 130227 | 16,001.60 | 5.85 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2014-07-02
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 封閉式 |
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-- | -- |
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評(píng)級(jí)截止日期：2014-06-30
| 關(guān)于修改南方基金管理公司旗下封閉式基金收益分配原則的公告 | 基金法律文件修改 | 2006-12-14 |
| 南方基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金基金合同和托管協(xié)議中資產(chǎn)估值部分... | 基金法律文件修改 | 2007-09-28 |
| 關(guān)于修改南方基金管理公司旗下封閉式基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2004-10-15 |
| 天元證券投資基金2013年年度報(bào)告摘要 | 基金年度報(bào)告 | 2014-03-27 |
| 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(原天元證券投資基金)2014年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2015-03-26 |
| 天元證券投資基金2014年半年度報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2014-08-26 |
| 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(原天元證券投資基金)2014年年度報(bào)告摘要 | 基金年度報(bào)告 | 2015-03-26 |
| 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金2014年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2014-10-24 |
| 天元證券投資基金2014年半年度報(bào)告摘要 | 基金中期報(bào)告 | 2014-08-26 |
| 天元證券投資基金2014年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2014-07-19 |
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基金天元(184698)持倉(cāng)變化
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基金天元(184698)全部持股
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基金天元(184698)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
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--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 財(cái)通多策 | 1.2700 | 4.18% | |
| 興全合興 | 0.6214 | 0.62% | |
| 興全合興 | 0.6274 | 0.61% | |
| 博時(shí)睿遠(yuǎn) | 1.9640 | 0.41% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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