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建信滬深300指數(shù)(LOF)
(165309)
單位凈值：1.6195(-0.136%)
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建信滬深300指數(shù)(LOF)

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股票型 中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)： 

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前53%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--
單位凈值
1.6195
漲跌幅
-0.14%
近3月漲幅
6.83%
近1年漲幅
19.87%
近3年漲幅
-11.36%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2009年11月05日
累計(jì)單位凈值：1.6195元
最新規(guī)模：4.26億
累計(jì)分紅：0元
管理人：建信基金 公司微博
基金經(jīng)理：梁洪昀
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型
股票型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
5.8
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費(fèi)率 分紅 基金號(hào) 基金吧
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間（截止2024-12-27） 近半年 近一年 今年以來(lái) 2023年 2022年 近3年 成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 15.34% 19.87% 16.73% -7.75% -18.07% -11.36% 61.95%
同類排行（復(fù)制指數(shù)型） 1449/2721 927/2218 1062/2575 1019/2162 715/1811 548/1471 --
同類平均（復(fù)制指數(shù)型） 19.53% 16.14% 12.48% -7.03% -18.81% -12.79% --
年化收益率（%） 30.68% 19.87% 16.87% -7.75% -18.07% -3.79% 4.09%
四分位排名
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
股票簡(jiǎn)稱 最新價(jià) 漲跌幅 占凈值比例（%） 持股基金（股） 服務(wù)
持股比例 較上期變化 持股基金 較上期變化
貴州茅臺(tái) -- -- 4.90% 0.82% 2092 -1115 咨詢
寧德時(shí)代 -- -- 2.98% 19.20% 3112 -926 咨詢
中國(guó)平安 -- -- 2.76% 17.95% 1044 -500 咨詢
招商銀行 -- -- 2.09% -6.28% 1046 -796 咨詢
美的集團(tuán) -- -- 1.67% 0.60% 2200 -1217 咨詢
長(zhǎng)江電力 -- -- 1.65% -11.29% 965 -1236 咨詢
五糧液 -- -- 1.42% 8.40% 1187 -986 咨詢
紫金礦業(yè) -- -- 1.34% -11.84% 1810 -1744 咨詢
興業(yè)銀行 -- -- 1.26% -6.67% 491 -794 咨詢
比亞迪 -- -- 1.25% 5.04% 1288 -986 咨詢
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
評(píng)級(jí)分類 綜合評(píng)級(jí) 盈利能力 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 抗風(fēng)險(xiǎn)力 擇時(shí)能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費(fèi)用
指數(shù)型
-- -- -- --
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
基金公告
基金新聞
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建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下82只基金招募說(shuō)明書（更新）提示性公告 提示性公告,招募 2024-06-28
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建信滬深300指數(shù)(LOF)(165309)申購(gòu)贖回
起始日 截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購(gòu)份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
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建信滬深300指數(shù)(LOF)(165309)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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建信滬深300指數(shù)(LOF)(165309)十大持有人
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報(bào)告日
序號(hào) 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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建信滬深300指數(shù)(LOF)(165309)歷史凈值
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日期 單位凈值（元） 累計(jì)凈值（元） 凈值增長(zhǎng)率
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起始日 截止日
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歷史分紅 | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 利潤(rùn)表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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建信滬深300指數(shù)(LOF)(165309)持倉(cāng)變化
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建信滬深300指數(shù)(LOF)(165309)全部持股
報(bào)告日
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 持倉(cāng)市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉(cāng)股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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建信滬深300指數(shù)(LOF)(165309)持有債券
報(bào)告日
序號(hào) 債券代碼 債券簡(jiǎn)稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--% --%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
同類基金
基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
國(guó)投瑞銀 1.0218 3.01%
國(guó)投瑞銀 1.0215 3.01%
華寶中證 0.7433 2.45%
華寶中證 0.7366 2.45%
易方達(dá)中 0.7358 2.31%
富國(guó)中證 0.6800 2.12%
華夏中證 0.6876 2.11%
農(nóng)業(yè)50 0.7261 2.08%
天弘中證 0.6879 2.02%
華夏中證 0.7124 2.01%
同系基金
基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
建信港股 0.9088 3.05%
建信港股 0.8975 3.04%
建信阿爾 1.0403 2.95%
建信龍頭 1.6963 2.86%
建信中證 0.7170 1.82%
建信靈活 1.1436 1.11%
建信靈活 1.1403 1.11%
建信新興 1.0370 0.97%
建信新興 1.0470 0.96%
建信中證 1.1052 0.78%
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