招商中證銀行指數分級
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濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1570
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漲跌幅
0.99%
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近3月漲幅
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數據日期：2020-12-31
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概況
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.55% |
| 同類排行（復制指數型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復制指數型） | 19.53% | 16.14% | -- | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.61% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2020-12-31
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 招商銀行 | -- | -- | 14.01% | -2.84% | 1046 | -796 | 咨詢 |
| 興業銀行 | -- | -- | 12.40% | 33.62% | 491 | -794 | 咨詢 |
| 平安銀行 | -- | -- | 7.67% | 12.96% | 112 | -582 | 咨詢 |
| 工商銀行 | -- | -- | 7.15% | -10.18% | 505 | -1026 | 咨詢 |
| 交通銀行 | -- | -- | 5.03% | -12.67% | 227 | -812 | 咨詢 |
| 浦發銀行 | -- | -- | 4.64% | -8.84% | 135 | -574 | 咨詢 |
| 民生銀行 | -- | -- | 4.52% | -13.24% | 20 | -502 | 咨詢 |
| 寧波銀行 | -- | -- | 4.36% | -0.23% | 295 | -941 | 咨詢 |
| 農業銀行 | -- | -- | 3.69% | -12.14% | 383 | -1015 | 咨詢 |
| 上海銀行 | -- | -- | 3.19% | -14.71% | 39 | -672 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2020-12-31
行業分布
數據日期：2020-12-31
選股風格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2021-03-30 |
| 招商中證銀行指數分級證券投資基金2020年年度報告 | 基金年度報告 | 2021-03-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2021-01-21 |
| 招商中證銀行指數分級證券投資基金2020年第4季度報告 | 投資組合 | 2021-01-21 |
| 關于招商中證銀行指數分級證券投資基金之招商中證銀行A份額和招商中證銀行... | 基金拆分結果 | 2021-01-05 |
| 關于招商中證銀行指數分級證券投資基金轉型后基金名稱變更的公告 | 基金更名 | 2020-12-31 |
| 關于暫停招商中證銀行指數分級證券投資基金申購（含定期定額投資）、贖回... | 暫停/恢復申購、 | 2020-12-29 |
| 關于招商中證銀行指數分級證券投資基金定期份額折算結果及恢復交易的公告 | 基金拆分結果 | 2020-12-17 |
| 關于招商中證銀行指數分級證券投資基金辦理定期份額折算業務的公告 | 基金拆分提示 | 2020-12-10 |
| 關于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加江蘇銀行股份有限公司為銷售機... | 增加代銷機構 | 2020-12-08 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
招商中證銀行指數分級(16172B)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商中證銀行指數分級(16172B)持有人結構
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報告期
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招商中證銀行指數分級(16172B)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商中證銀行指數分級(16172B)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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招商中證銀行指數分級(16172B)持倉變化
報告日
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招商中證銀行指數分級(16172B)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中證銀行指數分級(16172B)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農業50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 招商優勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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