招商豐泰靈活配置混合(LOF)
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混合型
中風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前64%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近1年漲幅
4.93%
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
7.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.84% | 4.93% | 4.40% | 1.39% | -4.94% | 0.70% | 44.60% |
| 同類排行（平衡混合型） | 2239/3065 | 1519/2615 | 1467/2887 | 219/2212 | 196/1335 | 143/1020 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.69% | 4.93% | 4.44% | 1.39% | -4.94% | 0.23% | 4.60% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 潤本股份 | -- | -- | 0.53% | - | 40 | -599 | 咨詢 |
| 石頭科技 | -- | -- | 0.41% | -26.79% | 376 | -1212 | 咨詢 |
| 泰格醫(yī)藥 | -- | -- | 0.40% | - | 233 | -692 | 咨詢 |
| 重慶百貨 | -- | -- | 0.40% | 100.00% | 27 | -215 | 咨詢 |
| 上海電影 | -- | -- | 0.39% | - | 21 | -136 | 咨詢 |
| 吉比特 | -- | -- | 0.36% | -63.27% | 93 | -320 | 咨詢 |
| 德賽西威 | -- | -- | 0.35% | -20.45% | 187 | -636 | 咨詢 |
| 藥明康德 | -- | -- | 0.34% | -72.13% | 305 | -653 | 咨詢 |
| 海信家電 | -- | -- | 0.28% | -48.15% | 201 | -623 | 咨詢 |
| 坤恒順維 | -- | -- | 0.28% | - | 10 | -104 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 混合型 |
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-- |
|
|
-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產品風險等級評價結果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-25 |
| 招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司關于終止中民財富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下... | 基金當事人變動 | 2024-08-20 |
| 招商豐泰靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
招商豐泰靈活配置混合(LOF)(161722)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商豐泰靈活配置混合(LOF)(161722)持有人結構
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報告期
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招商豐泰靈活配置混合(LOF)(161722)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商豐泰靈活配置混合(LOF)(161722)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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報告日
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招商豐泰靈活配置混合(LOF)(161722)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商豐泰靈活配置混合(LOF)(161722)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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