融通通福分級(jí)債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2016-12-12
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2016-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 4.97% | 7.86% | -- | -- | -- | -- | 62.67% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 1/283 | 5/187 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.93% | 7.86% | -- | -- | -- | -- | 20.83% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2016-12-12
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 10,808.56 | 41.10 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 1,102.72 | 4.19 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2016-12-12
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 14瀏陽債 | 124921 | 2,186.95 | 8.32 |
| 13邕城投 | 124466 | 2,183.11 | 8.30 |
| 14滇公路 | 124668 | 2,176.51 | 8.28 |
| 13鎮(zhèn)投01 | 124458 | 2,164.80 | 8.23 |
| 14京華遠(yuǎn) | 124482 | 2,097.20 | 7.97 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 融通基金管理有限公司融通通福分級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2021-06-11 |
| 融通基金管理有限公司融通通福分級(jí)債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2021-06-11 |
| 融通通福分級(jí)債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2015年第1號(hào)) | 招募說明書(更新 | 2016-01-13 |
| 融通通福分級(jí)債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2014年第1號(hào)) | 招募說明書(更新 | 2014-07-18 |
| 融通通福分級(jí)債券型證券投資基金更新招募說明書摘要(2015年第1號(hào)) | 招募說明書(更新 | 2016-07-18 |
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| 融通通福分級(jí)債券型證券投資基金基金合同修改前后文對(duì)照表 | 基金法律文件修改 | 2019-12-31 |
| 融通基金管理有限公司融通通福分級(jí)債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2019-12-31 |
| 融通基金管理有限公司融通通福分級(jí)債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2019-12-31 |
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融通通福分級(jí)債券(16162L)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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融通通福分級(jí)債券(16162L)持有人結(jié)構(gòu)
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融通通福分級(jí)債券(16162L)十大持有人
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融通通福分級(jí)債券(16162L)歷史凈值
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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融通通福分級(jí)債券(16162L)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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融通通福分級(jí)債券(16162L)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通通福分級(jí)債券(16162L)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
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起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 融通健康 | 2.4640 | 0.82% | |
| 融通健康 | 2.5210 | 0.80% | |
| 融通通乾 | 0.9617 | 0.79% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5230 | 0.59% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5590 | 0.58% | |
| 融通鑫新 | 1.1221 | 0.46% | |
| 融通鑫新 | 1.1035 | 0.46% | |
| 融通價(jià)值 | 1.0371 | 0.38% | |
| 融通價(jià)值 | 1.0244 | 0.37% | |
| 融通中證 | 1.0044 | 0.37% |
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