南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII-LOF)C
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中風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
10.07%
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近1年漲幅
5.96%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2019-4-22
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2019-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 7.75% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 12.67% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 5/29 | 8/24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 11.18% | 17.72% | -- | -- | -- | 3.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.49% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 6.37% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于終止浙江金觀誠基金銷售有限公司辦理本公司... | 基金當(dāng)事人變動 | 2021-01-05 |
| 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）招募說明書（更新）摘... | 招募說明書(更新 | 2017-12-01 |
| 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）招募說明書（更新）摘... | 招募說明書(更新 | 2018-05-31 |
| 關(guān)于南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金合同終止及剩余... | 其他 | 2019-06-26 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于修訂公司旗下部分基金基金合同有關(guān)條款的公... | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
| 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)清算報告 | 基金清算 | 2019-12-31 |
| 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)清算報告 | 基金清算 | 2019-06-25 |
| 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）2019年第1季度報告 | 投資組合 | 2019-04-19 |
| 關(guān)于南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）終止上市的公告 | 基金終止上市 | 2019-04-18 |
| 關(guān)于南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）2019年復(fù)活節(jié)暫停... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2019-04-17 |
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南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII-LOF)C(160139)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII-LOF)C(160139)持有人結(jié)構(gòu)
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南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII-LOF)C(160139)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII-LOF)C(160139)歷史凈值
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII-LOF)C(160139)持倉變化
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南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII-LOF)C(160139)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)(QDII-LOF)C(160139)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方頂峰 | 1.3579 | 1.31% | |
| 華安日經(jīng) | 1.3036 | 1.03% | |
| 華夏野村 | 1.4065 | 0.99% | |
| 易方達(dá)日 | 1.4057 | 0.96% | |
| 摩根中國 | 1.2149 | 0.88% | |
| 鵬華港美 | 0.1858 | 0.76% | |
| 鵬華美國 | 0.1390 | 0.73% | |
| 中信保誠 | 0.7176 | 0.56% | |
| 銀華抗通 | 0.7610 | 0.53% | |
| 惠理高息 | 9.4933 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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