建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF
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濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0189
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漲跌幅
0.73%
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近3月漲幅
14.48%
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近1年漲幅
-10.51%
-10.51%
近3年漲幅
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數據日期：2023-1-5
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概況
基本信息
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2023-01-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -4.24% | -10.51% | -- | 3.32% | -14.68% | -- | 1.88% |
| 同類排行（復制指數型） | 397/1953 | 352/1605 | -- | 378/2162 | 448/1811 | -- | -- |
| 同類平均（復制指數型） | 19.53% | 16.14% | -- | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.48% | -10.51% | -- | 3.32% | -14.68% | -- | 0.66% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2022-12-31
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中國平安 | -- | -- | 4.50% | 2.27% | 1044 | -500 | 咨詢 |
| 比亞迪 | -- | -- | 4.12% | -8.24% | 1288 | -986 | 咨詢 |
| 招商銀行 | -- | -- | 4.09% | 0.49% | 1046 | -796 | 咨詢 |
| 邁瑞醫療 | -- | -- | 2.73% | -3.53% | 729 | -1345 | 咨詢 |
| 立訊精密 | -- | -- | 2.69% | -5.61% | 1923 | -1873 | 咨詢 |
| 匯川技術 | -- | -- | 2.27% | 9.66% | 357 | -844 | 咨詢 |
| 美的集團 | -- | -- | 2.25% | -5.06% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 億緯鋰能 | -- | -- | 1.75% | -1.69% | 360 | -853 | 咨詢 |
| 中興通訊 | -- | -- | 1.46% | 11.45% | 216 | -842 | 咨詢 |
| 格力電器 | -- | -- | 1.35% | 4.65% | 1089 | -860 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2022-12-31
行業分布
數據日期：2022-12-31
選股風格
| 關于建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金臨... | 基金停復牌 | 2021-07-01 |
| 關于建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金基... | 基金停復牌 | 2022-12-28 |
| 關于建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金臨... | 基金停復牌 | 2021-07-02 |
| 建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金剩余資... | 其他 | 2023-09-18 |
| 建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金基金產... | 基金產品資料概要 | 2022-09-30 |
| 建信基金管理有限責任公司旗下156只基金2022年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2023-03-30 |
| 建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金2022年... | 基金年度報告 | 2023-03-30 |
| 建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金剩余財... | 其他 | 2023-02-20 |
| 建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金清算報... | 基金清算 | 2023-02-17 |
| 建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金清算報... | 基金清算,提示性 | 2023-02-17 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF(159978)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF(159978)持有人結構
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建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF(159978)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF(159978)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF(159978)持倉變化
報告日
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建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF(159978)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中證滬港深粵港澳大灣區發展主題ETF(159978)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
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海通評級
銀河評級
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濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農業50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
| 建信靈活 | 1.1436 | 1.11% | |
| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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