平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF
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中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
6.10%
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近1年漲幅
31.90%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評(píng)價(jià)
4.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
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基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 6.46% | 31.90% | 28.78% | 17.91% | 6.21% | -- | 60.50% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 2161/2716 | 299/2215 | 284/2575 | 56/2162 | 44/1811 | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.92% | 31.90% | 29.09% | 17.91% | 6.21% | -- | 19.98% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中國石油 | -- | -- | 14.21% | -7.67% | 245 | -1341 | 咨詢 |
| 中國石化 | -- | -- | 11.69% | -12.76% | 227 | -1047 | 咨詢 |
| 中國建筑 | -- | -- | 10.53% | 30.16% | 331 | -1122 | 咨詢 |
| 中國移動(dòng) | -- | -- | 6.02% | 34.68% | 478 | -1581 | 咨詢 |
| 中國中鐵 | -- | -- | 5.50% | 58.96% | 77 | -799 | 咨詢 |
| 中國鐵建 | -- | -- | 4.70% | 18.39% | 42 | -633 | 咨詢 |
| 中國海油 | -- | -- | 3.90% | -12.95% | 357 | -1588 | 咨詢 |
| 中國電信 | -- | -- | 3.41% | 48.91% | 194 | -1041 | 咨詢 |
| 中國神華 | -- | -- | 2.75% | -14.06% | 599 | -1502 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金2024年非港股通交易日暫停申購、贖... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-23 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于新增長城證券股份有限公司為申購贖回代辦機(jī)構(gòu)的... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-04 |
| 平安富時(shí)中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增申萬宏源西部證券有限公司為申購贖... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-10-18 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于平安富時(shí)中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券... | 提示性公告 | 2024-10-12 |
| 平安富時(shí)中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新... | 招募說明書(更新 | 2024-09-28 |
| 平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-14 |
| 深圳證券交易所關(guān)于部分基金臨時(shí)暫停申贖的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-06 |
| 關(guān)于平安富時(shí)中國國企開放共贏交易型開放式指數(shù)證券投資基金暫停申購、贖... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-06 |
基金號(hào)
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申購贖回 |
法律文件 |
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十大持有人
平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF(159719)申購贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF(159719)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF(159719)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF(159719)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF(159719)持倉變化
報(bào)告日
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF(159719)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF(159719)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財(cái)通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財(cái)通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 平安鑫利 | 1.1779 | 4.98% | |
| 平安鑫利 | 1.1873 | 4.98% | |
| 平安興奕 | 0.7845 | 4.98% | |
| 平安興奕 | 0.8030 | 4.97% | |
| 平安轉(zhuǎn)型 | 2.6621 | 4.92% | |
| 平安轉(zhuǎn)型 | 2.5263 | 4.92% | |
| 平安策略 | 1.0805 | 4.88% | |
| 平安策略 | 1.0688 | 4.88% | |
| 平安策略 | 0.8734 | 4.84% | |
| 平安策略 | 0.8599 | 4.83% |
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