華夏標(biāo)普500ETF(QDII)
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中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
9.30%
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近1年漲幅
29.99%
29.99%
近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評(píng)價(jià)
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 11.51% | 29.99% | 30.45% | 27.22% | -3.16% | -- | 60.08% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 1881/2824 | 274/2294 | 214/2575 | 36/2162 | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.01% | 29.99% | 30.88% | 27.22% | -3.16% | -- | 27.24% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)... | 提示性公告 | 2024-12-27 |
| 華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)... | 提示性公告 | 2024-12-25 |
| 華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)... | 提示性公告 | 2024-12-24 |
| 華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)... | 提示性公告 | 2024-12-21 |
| 華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)... | 提示性公告 | 2024-12-20 |
| 華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）暫停申購、贖回業(yè)務(wù)的公告 | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-20 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDI... | 提示性公告 | 2024-12-19 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII... | 提示性公告 | 2024-12-17 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDI... | 提示性公告 | 2024-12-14 |
| 華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDI... | 提示性公告 | 2024-12-13 |
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華夏標(biāo)普500ETF(QDII)(159655)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華夏標(biāo)普500ETF(QDII)(159655)持有人結(jié)構(gòu)
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華夏標(biāo)普500ETF(QDII)(159655)十大持有人
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華夏標(biāo)普500ETF(QDII)(159655)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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華夏標(biāo)普500ETF(QDII)(159655)持倉變化
報(bào)告日
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華夏標(biāo)普500ETF(QDII)(159655)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華夏標(biāo)普500ETF(QDII)(159655)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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