招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級A
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中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
1.13%
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近1年漲幅
4.57%
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近3年漲幅
14.24%
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數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2020-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.26% | 4.57% | -- | -- | -- | 14.24% | 32.69% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 847/1023 | 673/760 | -- | -- | -- | 332/431 | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | -- | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.53% | 4.57% | -- | -- | -- | 4.75% | 5.36% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 華僑城A | -- | -- | 7.15% | 0.28% | 3 | -92 | 咨詢 |
| 新城控股 | -- | -- | 6.98% | 2.95% | 50 | -159 | 咨詢 |
| 萬科A | -- | -- | 6.90% | 3.60% | 124 | -572 | 咨詢 |
| 新湖中寶 | -- | -- | 6.80% | -3.95% | 10 | -136 | 咨詢 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 6.77% | 6.28% | 317 | -860 | 咨詢 |
| 保利地產(chǎn) | -- | -- | 6.76% | -0.29% | 430 | -1143 | 咨詢 |
| 金地集團(tuán) | -- | -- | 6.69% | -1.33% | 114 | -181 | 咨詢 |
| 陽光城 | -- | -- | 6.62% | -4.34% | 1 | 0 | 咨詢 |
| 上海臨港 | -- | -- | 6.62% | 1.85% | 16 | -213 | 咨詢 |
| 金科股份 | -- | -- | 6.58% | -8.36% | 1 | 0 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2020-12-31
選股風(fēng)格
| 關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)期間... | 基金停復(fù)牌 | 2019-12-17 |
| 關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)期間... | 基金停復(fù)牌 | 2017-12-18 |
| 關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)期間... | 基金停復(fù)牌 | 2018-12-18 |
| 關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)期... | 基金停復(fù)牌 | 2020-07-08 |
| 關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)期間... | 基金停復(fù)牌 | 2020-12-16 |
| 關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)期... | 基金停復(fù)牌 | 2018-07-06 |
| 關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)期間... | 基金停復(fù)牌 | 2016-12-16 |
| 關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金辦理定期份額折算業(yè)務(wù)期間... | 基金停復(fù)牌 | 2015-12-16 |
| 關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)期... | 基金停復(fù)牌 | 2015-05-28 |
| 關(guān)于招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級證券投資基金之招商300地產(chǎn)A份額和招商... | 提示性公告 | 2020-12-17 |
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招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級A(150207)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級A(150207)持有人結(jié)構(gòu)
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招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級A(150207)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級A(150207)歷史凈值
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級A(150207)持倉變化
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招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級A(150207)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)分級A(150207)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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