易方達雙債增強債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前15%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
7.59%
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近1年漲幅
8.12%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.6
綜合評價
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.89% | 8.12% | 6.91% | 1.60% | -0.55% | 8.12% | 142.85% |
| 同類排行（一級債基） | 208/2500 | 194/2439 | 281/2815 | 2332/2797 | 2238/2833 | 1595/2313 | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.79% | 8.12% | 6.97% | 1.60% | -0.55% | 2.71% | 10.92% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 717,397.35 | 54.05 |
| 普通金融債 | 106,596.29 | 8.03 |
| 可交換公司債券 | 6.21 | 0.00 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24寧波銀行 | 232400018 | 45,396.70 | 3.42 |
| 22光大銀行 | 092280080 | 31,698.80 | 2.39 |
| 溫氏轉(zhuǎn)債 | 123107 | 31,376.80 | 2.36 |
| 牧原轉(zhuǎn)債 | 127045 | 30,477.80 | 2.30 |
| 21北京農(nóng)商 | 2121062 | 29,500.70 | 2.22 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 一級債 |
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 易方達雙債增強債券型證券投資基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-12-07 |
| 易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告2 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-04 |
| 易方達雙債增強債券型證券投資基金更新的招募說明書摘要 | 招募說明書(更新 | 2013-01-15 |
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| 易方達基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 易方達雙債增強債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 易方達基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
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易方達雙債增強債券C(110036)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
易方達雙債增強債券C(110036)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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易方達雙債增強債券C(110036)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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易方達雙債增強債券C(110036)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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易方達雙債增強債券C(110036)持倉變化
報告日
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易方達雙債增強債券C(110036)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方達雙債增強債券C(110036)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 易方達中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 易方達日 | 1.4310 | 1.80% | |
| 易方達中 | 0.6502 | 1.50% | |
| 易方達中 | 1.2676 | 1.43% | |
| 易方達中 | 1.2784 | 1.43% | |
| 易方達中 | 0.6546 | 1.43% | |
| 易方達優(yōu) | 0.8916 | 1.35% | |
| 易方達優(yōu) | 0.9006 | 1.35% | |
| 易方達優(yōu) | 0.9148 | 1.31% | |
| 易方達優(yōu) | 0.9085 | 1.31% |
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