鵬華穩(wěn)瑞中短債C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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漲跌幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評價
2.7
綜合評價
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.00% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 22,524.53 | 5.64 |
| 普通企業(yè)債 | 13,324.22 | 3.34 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 10,111.80 | 2.53 |
| 22上饒城投 | 102200167 | 7,151.04 | 1.79 |
| 20國開03 | 200203 | 6,372.90 | 1.60 |
| 22烏高新M | 102280038 | 6,173.18 | 1.55 |
| 24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 6,039.81 | 1.51 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金（C類基金份額...基金產(chǎn)品資料概要（更新... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-08 |
| 鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-11-08 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金（C類基金份額...基金產(chǎn)品資料概要（更新... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-23 |
| 鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-09-23 |
| 鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2021-12-10 |
| 關(guān)于鵬華穩(wěn)瑞中短債債券型證券投資基金增設(shè)C類、E類基金份額并修改基金合... | 基金分級,基金法 | 2024-09-23 |
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鵬華穩(wěn)瑞中短債C(022235)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
鵬華穩(wěn)瑞中短債C(022235)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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鵬華穩(wěn)瑞中短債C(022235)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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鵬華穩(wěn)瑞中短債C(022235)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
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鵬華穩(wěn)瑞中短債C(022235)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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鵬華穩(wěn)瑞中短債C(022235)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 糧食ETF | 0.9053 | 1.93% | |
| 畜牧ETF | 0.5900 | 1.87% | |
| 鵬華國證 | 1.0080 | 1.82% | |
| 鵬華國證 | 1.0376 | 1.80% | |
| 鵬華國證 | 1.0383 | 1.79% | |
| 國防ETF | 0.7083 | 1.40% | |
| 鵬華國防 | 0.8290 | 1.35% | |
| 鵬華國防 | 0.9150 | 1.34% | |
| 鵬華成長 | 1.1123 | 1.29% | |
| 鵬華成長 | 1.1146 | 1.29% |
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