南方定元中短債債券E
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
1.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 18,190.58 | 30.67 |
| 政策性金融債 | 4,044.73 | 6.82 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24魯黃金S | 012480848 | 5,058.54 | 8.53 |
| 24國航SC | 012481123 | 5,052.31 | 8.52 |
| 24京能潔能 | 012482021 | 5,012.85 | 8.45 |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 4,044.73 | 6.82 |
| 22重慶發(fā)展 | 102280240 | 3,066.89 | 5.17 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方定元中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-17 |
| 南方定元中短債債券型證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-17 |
| 南方基金管理股份有限公司南方定元中短債債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-17 |
| 關(guān)于南方定元中短債債券型證券投資基金新增D類基金份額并修訂相關(guān)法律文件... | 基金分級,基金法 | 2024-12-17 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方定元中短債債券型證券投資基金招募說明書（20241106更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-06 |
| 南方定元中短債債券型證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要（20241106更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-06 |
| 關(guān)于南方定元中短債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 | 基金高管變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
南方定元中短債債券E(022020)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方定元中短債債券E(022020)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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南方定元中短債債券E(022020)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方定元中短債債券E(022020)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
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南方定元中短債債券E(022020)持倉變化
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南方定元中短債債券E(022020)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方定元中短債債券E(022020)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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