南方皓元短債債券D
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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漲跌幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：另類(lèi)資產(chǎn)、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
3.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
| 同類(lèi)排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 17,418.34 | 12.27 |
| 政策性金融債 | 6,807.49 | 4.79 |
| 普通金融債 | 6,140.53 | 4.32 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)21 | 240421 | 6,807.49 | 4.79 |
| 22貴州銀行 | 2220022 | 6,140.53 | 4.32 |
| 22魯能源M | 102280679 | 6,138.29 | 4.32 |
| 20兗礦債0 | 2080116 | 6,130.19 | 4.32 |
| 21濟(jì)南城建 | 102102326 | 5,149.85 | 3.63 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方皓元短債債券型證券投資基金（D類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-11 |
| 南方皓元短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-11 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 南方皓元短債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于南方皓元短債債券型證券投資基金新增E類(lèi)基金份額并修訂相關(guān)法律文件的... | 基金法律文件修改 | 2024-10-18 |
| 南方皓元短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（2024年10月更新） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-10-18 |
| 南方皓元短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-18 |
| 南方基金管理股份有限公司南方皓元短債債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-10-18 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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十大持有人
南方皓元短債債券D(021837)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方皓元短債債券D(021837)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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南方皓元短債債券D(021837)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方皓元短債債券D(021837)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方皓元短債債券D(021837)持倉(cāng)變化
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南方皓元短債債券D(021837)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方皓元短債債券D(021837)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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