國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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漲跌幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.7
綜合評(píng)價(jià)
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 20,398.44 | 12.95 |
| 普通企業(yè)債 | 14,494.07 | 9.20 |
| 政策性金融債 | 6,100.18 | 3.87 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24天津銀行 | 232480019 | 11,957.50 | 7.59 |
| 21渤海銀行 | 2128001 | 8,440.97 | 5.36 |
| 23華遠(yuǎn)陸港 | 102381103 | 8,276.48 | 5.25 |
| 24河鋼集G | 132480001 | 6,217.59 | 3.95 |
| 20國(guó)開(kāi)08 | 200208 | 6,100.18 | 3.87 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 國(guó)聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年第... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 國(guó)聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年中... | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 國(guó)聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(B類份額... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-02 |
| 國(guó)聯(lián)上海清算所銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年第... | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假期間由他人代為履職的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-07-02 |
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國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B(021705)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B(021705)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B(021705)十大持有人
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國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B(021705)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B(021705)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國(guó)聯(lián)銀行間1-3年中高等級(jí)信用債指數(shù)B(021705)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
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| 國(guó)聯(lián)醫(yī)療 | 1.1464 | 1.41% | |
| 國(guó)聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國(guó)聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國(guó)聯(lián)智選 | 1.2651 | 0.72% | |
| 國(guó)聯(lián)智選 | 1.2687 | 0.71% | |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7228 | 0.68% | |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7126 | 0.66% | |
| 國(guó)聯(lián)高股 | 1.1094 | 0.54% | |
| 國(guó)聯(lián)高股 | 1.1120 | 0.54% |
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