興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
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概況
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -1.61% |
| 同類(lèi)排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | -- | -- | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.82% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-10-24 |
| 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-08-28 |
| 關(guān)于增加興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-08-05 |
| 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū) | 其他 | 2024-07-18 |
| 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-07-18 |
| 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金份額發(fā)售公告 | 基金發(fā)行 | 2024-07-18 |
| 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-07-18 |
| 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) | 基金招股說(shuō)明書(shū) | 2024-07-18 |
| 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金(興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C份額)基金產(chǎn)品... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-07-18 |
| 興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)和基金合同的提示性公告 | 基金契約（修改） | 2024-07-18 |
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興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C(021591)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C(021591)持有人結(jié)構(gòu)
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興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C(021591)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C(021591)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C(021591)持倉(cāng)變化
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興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C(021591)全部持股
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興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C(021591)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬(wàn)家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見(jiàn) | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬(wàn)家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 興全滬港 | 0.6899 | 0.63% | |
| 興全恒益 | 1.3106 | 0.34% | |
| 興全恒益 | 1.3511 | 0.33% | |
| 興證全球 | 1.0592 | 0.28% | |
| 興證全球 | 1.0624 | 0.28% | |
| 興全磐穩(wěn) | 1.3515 | 0.28% | |
| 興全磐穩(wěn) | 1.5218 | 0.27% | |
| 興證全球 | 0.9727 | 0.23% | |
| 興證全球 | 0.9826 | 0.22% | |
| 興證全球 | 1.0507 | 0.21% |
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