天弘價值驅(qū)動混合A
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混合型
中高風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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漲跌幅
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近3月漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
8.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.02% |
| 同類排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.81% | 8.12% | -- | -- | -- | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.43% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要（更新） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-26 |
| 天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-25 |
| 天弘基金管理有限公司關于天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金提前結(jié)束募集的... | 調(diào)整發(fā)行截止日 | 2024-12-17 |
| 天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 | 基金發(fā)行 | 2024-10-11 |
| 天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告 | 基金契約（修改） | 2024-10-11 |
| 天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2024-10-11 |
| 天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-10-11 |
| 天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-11 |
| 天弘價值驅(qū)動混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-11 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結(jié)構 |
十大持有人
天弘價值驅(qū)動混合A(021372)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
天弘價值驅(qū)動混合A(021372)持有人結(jié)構
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
天弘價值驅(qū)動混合A(021372)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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天弘價值驅(qū)動混合A(021372)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應數(shù)據(jù)！
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天弘價值驅(qū)動混合A(021372)持倉變化
報告日
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天弘價值驅(qū)動混合A(021372)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘價值驅(qū)動混合A(021372)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
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| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 天弘國證 | 1.0490 | 1.06% | |
| 天弘中證 | 1.0987 | 0.79% | |
| 天弘中證 | 1.3370 | 0.75% | |
| 天弘中證 | 1.3235 | 0.75% | |
| 天弘國證 | 0.9515 | 0.74% | |
| 天弘國證 | 0.9565 | 0.74% | |
| 天弘全球 | 1.2726 | 0.73% |
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