中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
成立日期：2024年06月13日
累計(jì)單位凈值：0.0000元
累計(jì)單位凈值：0.0000元
最新規(guī)模：72.32億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
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綜合評(píng)價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 318,841.77 | 43.73 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 21國(guó)開(kāi)03 | 210203 | 83,253.40 | 11.42 |
| 23國(guó)開(kāi)02 | 230202 | 61,768.90 | 8.47 |
| 16國(guó)開(kāi)13 | 160213 | 61,553.50 | 8.44 |
| 16進(jìn)出10 | 160310 | 60,667.60 | 8.32 |
| 22農(nóng)發(fā)12 | 220412 | 51,598.30 | 7.08 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中信保誠(chéng)基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持海通證券估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持國(guó)泰君安估值方法調(diào)整的提... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-06-26 |
| 中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-06-14 |
| 中信保誠(chéng)基金管理有限公司關(guān)于中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資... | 調(diào)整發(fā)行截止日 | 2024-06-13 |
| 中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-05-24 |
| 中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-05-24 |
| 中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) | 基金招股說(shuō)明書(shū) | 2024-05-24 |
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十大持有人
中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A(021353)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A(021353)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A(021353)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A(021353)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A(021353)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保誠(chéng)中債0-3年政金債指數(shù)A(021353)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同系基金
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| 中信保誠(chéng) | 1.5733 | 1.31% | |
| 中信保誠(chéng) | 1.5880 | 1.31% | |
| 中信保誠(chéng) | 1.3007 | 1.16% | |
| 中信保誠(chéng) | 1.2940 | 1.16% | |
| 中信保誠(chéng) | 0.7460 | 0.74% | |
| 中信保誠(chéng) | 0.7559 | 0.73% | |
| 中信保誠(chéng) | 0.6994 | 0.56% | |
| 中信保誠(chéng) | 0.7176 | 0.56% | |
| 中信保誠(chéng) | 1.0440 | 0.39% | |
| 中信保誠(chéng) | 1.0490 | 0.38% |
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