富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1622
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漲跌幅
-0.22%
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近3月漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2024年06月25日
累計(jì)單位凈值：1.1622元
累計(jì)單位凈值：1.1622元
最新規(guī)模：0.19億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
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綜合評(píng)價(jià)
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 16.22% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.57% | 16.79% | -- | -- | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.00% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 0.13% | - | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 中國(guó)平安 | -- | -- | 0.09% | - | 1044 | -500 | 咨詢 |
| 招商銀行 | -- | -- | 0.07% | - | 1046 | -796 | 咨詢 |
| 長(zhǎng)江電力 | -- | -- | 0.05% | - | 965 | -1236 | 咨詢 |
| 紫金礦業(yè) | -- | -- | 0.04% | - | 1810 | -1744 | 咨詢 |
| 中信證券 | -- | -- | 0.04% | - | 520 | -449 | 咨詢 |
| 恒瑞醫(yī)藥 | -- | -- | 0.03% | - | 976 | -1092 | 咨詢 |
| 工商銀行 | -- | -- | 0.03% | - | 505 | -1026 | 咨詢 |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -- | -- | 0.02% | - | 675 | -1325 | 咨詢 |
| 京滬高鐵 | -- | -- | 0.02% | - | 186 | -650 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 富國(guó)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（C類份額）基金... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-29 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 富國(guó)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 富國(guó)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（原富國(guó)中證10... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-10-18 |
| 富國(guó)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-18 |
| 富國(guó)基金管理有限公司富國(guó)中證A100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)... | 基金契約（修改） | 2024-10-18 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)... | 基金法律文件修改 | 2024-10-18 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-13 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-06 |
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基金信息 |
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十大持有人
富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)持倉(cāng)變化
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富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)全部持股
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富國(guó)中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(021246)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7082 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7050 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6295 | 1.58% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6592 | 1.45% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0430 | 1.36% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0510 | 1.35% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2607 | 1.31% | |
| 富國(guó)軍工 | 1.3886 | 1.23% |
好基推薦
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