信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評(píng)價(jià)
4
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 151,598.75 | 56.25 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24國(guó)開清發(fā) | 09240202 | 44,568.70 | 16.54 |
| 17國(guó)開15 | 170215 | 32,118.40 | 11.92 |
| 20農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092018002 | 26,894.60 | 9.98 |
| 22農(nóng)發(fā)07 | 220407 | 26,501.90 | 9.83 |
| 17進(jìn)出03 | 170303 | 21,515.20 | 7.98 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書 | 基金招股說明書 | 2024-12-26 |
| 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（信澳中債0-3年政策性金融債... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-26 |
| 信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-01 |
| 信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-29 |
| 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 信達(dá)澳亞基金管理有限公司旗下基金2024年三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-30 |
| 信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-16 |
| 信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-13 |
| 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(信澳中債0-3年政策性金融債指... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
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十大持有人
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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起始日
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)持倉(cāng)變化
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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(021110)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 信澳博見 | 1.3003 | 1.91% | |
| 信澳星奕 | 1.1402 | 1.12% | |
| 信澳星奕 | 1.1051 | 1.12% | |
| 信澳星煜 | 1.2537 | 0.96% | |
| 信澳星煜 | 1.2473 | 0.96% | |
| 信澳星亮 | 1.3058 | 0.90% | |
| 信澳星亮 | 1.3127 | 0.90% |
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