南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I
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股票型
中高風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
-0.54%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 9.35% |
| 同類排行（復制指數(shù)型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | -- | -- | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.76% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 南方恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基... | 基金契約（修改） | 2024-12-09 |
| 南方恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）招... | 招募說明書(更新 | 2024-12-09 |
| 南方恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）托... | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-09 |
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| 關于南方恒生香港上市生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基... | 基金更名,基金法 | 2024-12-06 |
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| 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方恒生香港上市生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053)持有人結(jié)構(gòu)
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053)持倉變化
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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