國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.1952
1.1952
漲跌幅
0.51%
0.51%
近3月漲幅
--
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近1年漲幅
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2024年08月13日
累計(jì)單位凈值：1.1952元
累計(jì)單位凈值：1.1952元
最新規(guī)模：1.95億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型
股票型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.4
綜合評(píng)價(jià)
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 19.52% |
| 同類排行（增強(qiáng)指數(shù)型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（增強(qiáng)指數(shù)型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.39% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-09-09 |
| 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說(shuō)明書（2024年第1號(hào)） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-08-23 |
| 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-23 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-08-22 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金可投資科創(chuàng)板... | 提示性公告 | 2024-08-15 |
| 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-08-14 |
| 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要編制日期：... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-07-15 |
| 國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書 | 基金招股說(shuō)明書 | 2024-07-15 |
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十大持有人
國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021051)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021051)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021051)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021051)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021051)持倉(cāng)變化
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國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021051)全部持股
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國(guó)聯(lián)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(021051)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
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--%
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
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濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 貝萊德滬 | 1.0431 | 1.34% | |
| 貝萊德滬 | 1.0434 | 1.34% | |
| 華泰柏瑞 | 1.2106 | 1.33% | |
| 華泰柏瑞 | 1.2060 | 1.33% | |
| 中歐國(guó)證 | 1.0587 | 1.16% | |
| 中歐國(guó)證 | 1.0495 | 1.15% | |
| 華商中證 | 0.9859 | 1.08% | |
| 華商中證 | 0.9853 | 1.07% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1516 | 1.00% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)療 | 1.1221 | 1.41% | |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)療 | 1.1464 | 1.41% | |
| 國(guó)聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國(guó)聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國(guó)聯(lián)智選 | 1.2651 | 0.72% | |
| 國(guó)聯(lián)智選 | 1.2687 | 0.71% | |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7228 | 0.68% | |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7126 | 0.66% | |
| 國(guó)聯(lián)高股 | 1.1094 | 0.54% | |
| 國(guó)聯(lián)高股 | 1.1120 | 0.54% |
好基推薦
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