平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C
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中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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1.0564
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漲跌幅
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近3月漲幅
6.18%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評(píng)價(jià)
4.7
概況
基本信息
歷史凈值
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 5.64% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | -- | -- | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.49% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.00% | - | 317 | -860 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
選股風(fēng)格
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C(020782)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C(020782)持有人結(jié)構(gòu)
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C(020782)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C(020782)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C(020782)持倉變化
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C(020782)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C(020782)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財(cái)通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財(cái)通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 平安鑫利 | 1.1779 | 4.98% | |
| 平安鑫利 | 1.1873 | 4.98% | |
| 平安興奕 | 0.7845 | 4.98% | |
| 平安興奕 | 0.8030 | 4.97% | |
| 平安轉(zhuǎn)型 | 2.6621 | 4.92% | |
| 平安轉(zhuǎn)型 | 2.5263 | 4.92% | |
| 平安策略 | 1.0805 | 4.88% | |
| 平安策略 | 1.0688 | 4.88% | |
| 平安策略 | 0.8734 | 4.84% | |
| 平安策略 | 0.8599 | 4.83% |
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