國泰民安增利債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前37%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1226
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漲跌幅
-0.28%
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近3月漲幅
3.00%
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近1年漲幅
3.27%
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近3年漲幅
-1.33%
-1.33%
數據日期：2024-10-11
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綜合評價
7.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.48% | 3.27% | 2.91% | 0.69% | -8.62% | -1.33% | 68.97% |
| 同類排行（二級債基） | 146/642 | 189/494 | 262/595 | 188/422 | 201/256 | 119/214 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 1.49% | 1.77% | 2.31% | 0.33% | -5.11% | -1.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.97% | 3.27% | 3.72% | 0.69% | -8.62% | -0.44% | 5.85% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業債 | 2,087.23 | 23.45 |
| 國債 | 538.32 | 6.05 |
| 可轉換企業債 | 97.48 | 1.10 |
| 國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-25 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國泰民安增利債券A(020033)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國泰民安增利債券A(020033)持有人結構
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報告期
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國泰民安增利債券A(020033)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國泰民安增利債券A(020033)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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國泰民安增利債券A(020033)持倉變化
報告日
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國泰民安增利債券A(020033)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國泰民安增利債券A(020033)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 永贏逸享 | 1.0085 | 0.28% | |
| 融通中國 | 1.1505 | 0.25% | |
| 富國亞洲 | 1.0588 | 0.24% | |
| 華夏卓信 | 1.0789 | 0.23% | |
| 東興興源 | 0.9961 | 0.23% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國泰中證 | 1.0202 | 2.02% | |
| 國泰大宗 | 0.5200 | 1.17% | |
| 國泰黃金 | 2.1805 | 1.10% | |
| 國泰黃金 | 2.1429 | 1.10% | |
| 國泰黃金 | 5.6844 | 1.08% | |
| 國泰國證 | 0.6858 | 0.60% | |
| 國泰國證 | 0.6912 | 0.60% | |
| 國泰科創 | 0.7686 | 0.34% | |
| 國泰添瑞 | 1.0070 | 0.28% | |
| 國泰盛合 | 1.1109 | 0.24% |
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