匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A
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中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
0.8568
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漲跌幅
-0.52%
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近3月漲幅
25.26%
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近1年漲幅
9.96%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2023年07月11日
累計(jì)單位凈值：0.8568元
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最新規(guī)模：0.1億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
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綜合評(píng)價(jià)
5.1
綜合評(píng)價(jià)
3.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 26.84% | 9.96% | 5.12% | -18.35% | -- | -- | -14.32% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 610/2721 | 1621/2218 | 1915/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 53.68% | 9.96% | 5.16% | -18.35% | -- | -- | -9.77% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 紫光國(guó)微 | -- | -- | 8.43% | 12.40% | 70 | -430 | 咨詢 |
| 愛美客 | -- | -- | 7.02% | 30.00% | 114 | -746 | 咨詢 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 6.28% | 10.37% | 179 | -840 | 咨詢 |
| 國(guó)軒高科 | -- | -- | 4.95% | 15.12% | 27 | -265 | 咨詢 |
| 景嘉微 | -- | -- | 4.22% | 14.36% | 19 | -342 | 咨詢 |
| 華大九天 | -- | -- | 4.04% | 15.43% | 52 | -474 | 咨詢 |
| 南大光電 | -- | -- | 3.84% | 17.79% | 34 | -69 | 咨詢 |
| 鼎龍股份 | -- | -- | 3.58% | -0.28% | 70 | -474 | 咨詢 |
| 捷佳偉創(chuàng) | -- | -- | 3.29% | 20.51% | 42 | -650 | 咨詢 |
| 瑞芯微 | -- | -- | 2.18% | 5.31% | 25 | -449 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-19 |
| 關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司終止與乾道基金銷售有限公司合作關(guān)系的公... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-20 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 匯添富華證專精特新100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-21 |
| 匯添富華證專精特新100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-13 |
| 匯添富華證專精特新100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō)明書（2024年9... | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-09-13 |
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十大持有人
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A(018774)十大持有人
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
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匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A(018774)持倉(cāng)變化
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匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A(018774)全部持股
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匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A(018774)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評(píng)級(jí)
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中證上海 | 0.8835 | 1.12% | |
| 匯添富中 | 0.9515 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.9448 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.4878 | 1.04% | |
| 匯添富中 | 0.4980 | 1.01% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1516 | 1.00% | |
| 匯添富中 | 1.0737 | 0.90% | |
| 匯添富全 | 1.2121 | 0.81% | |
| 匯添富中 | 1.1132 | 0.81% |
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