永贏鑫享混合C
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混合型
中風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1307
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漲跌幅
0.44%
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近3月漲幅
8.42%
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近1年漲幅
8.86%
8.86%
近3年漲幅
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--
數據日期：2024-12-27
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綜合評價
6.6
綜合評價
6.2
綜合評價
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 8.52% | 8.86% | 8.13% | -1.51% | -- | -- | 6.75% |
| 同類排行（偏債混合型） | 1837/4645 | 1685/4579 | 1469/5010 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏債混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -- | -- | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.05% | 8.86% | 8.20% | -1.51% | -- | -- | 4.33% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2024-06-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 鼎龍股份 | -- | -- | 1.25% | 92.31% | 70 | -474 | 咨詢 |
| 天壕能源 | -- | -- | 1.04% | -13.33% | 2 | -52 | 咨詢 |
| 元力股份 | -- | -- | 0.91% | -12.50% | 7 | -193 | 咨詢 |
| 榮盛石化 | -- | -- | 0.91% | 28.17% | 43 | -490 | 咨詢 |
| 濱江集團 | -- | -- | 0.76% | - | 153 | -328 | 咨詢 |
| 深信服 | -- | -- | 0.59% | 63.89% | 74 | -454 | 咨詢 |
| 保利發(fā)展 | -- | -- | 0.42% | - | 430 | -1143 | 咨詢 |
| 三角防務 | -- | -- | 0.31% | 34.78% | 44 | -392 | 咨詢 |
| 英杰電氣 | -- | -- | 0.28% | - | 20 | -205 | 咨詢 |
| 天士力 | -- | -- | 0.22% | -21.43% | 18 | -364 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2024-06-30
行業(yè)分布
數據日期：2024-06-30
選股風格
| 永贏基金管理有限公司永贏鑫享混合型證券投資基金更新招募說明書(2024年第3號) | 招募說明書(更新 | 2024-11-30 |
| 永贏鑫享混合型證券投資基金（C份額）基金產品資料概要更新(2024年第3號) | 基金產品資料概要 | 2024-11-30 |
| 永贏鑫享混合型證券投資基金暫停大額申購（含定期定額投資）、轉換轉入業(yè)... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-15 |
| 永贏鑫享混合型證券投資基金暫停個人投資者大額申購（含定期定額投資）、... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-13 |
| 永贏鑫享混合型證券投資基金暫停個人投資者大額申購（含定期定額投資）、... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-07 |
| 永贏鑫享混合型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 編號：銀字/第號永贏鑫享混合型證券投資基金托管協議 | 基金托管協議 | 2024-10-11 |
| 永贏基金管理有限公司關于永贏鑫享混合型證券投資基金增設基金份額并修改... | 基金法律文件修改 | 2024-10-11 |
| 永贏基金管理有限公司永贏鑫享混合型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-10-11 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
永贏鑫享混合C(018648)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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永贏鑫享混合C(018648)持有人結構
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報告期
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永贏鑫享混合C(018648)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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永贏鑫享混合C(018648)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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報告日
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永贏鑫享混合C(018648)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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永贏鑫享混合C(018648)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
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| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
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| 永贏中證 | 0.6304 | 0.72% | |
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| 永贏優(yōu)質 | 0.7582 | 0.64% | |
| 永贏優(yōu)質 | 0.7473 | 0.63% | |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9065 | 0.63% | |
| 永贏惠添 | 1.3430 | 0.52% |
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