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中風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
2.34%
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近3月漲幅
33.37%
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近1年漲幅
28.42%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 28.05% | 28.42% | 22.91% | -15.50% | -- | -- | 3.07% |
| 同類排行（復制指數(shù)型） | 445/2716 | 393/2215 | 520/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -- | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 56.09% | 28.42% | 23.16% | -15.50% | -- | -- | 1.92% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中際旭創(chuàng) | -- | -- | 7.99% | -5.67% | 1494 | -1331 | 咨詢 |
| 海康威視 | -- | -- | 6.93% | -12.17% | 382 | -1453 | 咨詢 |
| 中興通訊 | -- | -- | 5.71% | -6.39% | 216 | -842 | 咨詢 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.31% | 3.51% | 1212 | -928 | 咨詢 |
| 科大訊飛 | -- | -- | 4.73% | -13.05% | 202 | -554 | 咨詢 |
| 中科曙光 | -- | -- | 4.02% | -3.37% | 128 | -473 | 咨詢 |
| 金山辦公 | -- | -- | 3.51% | -2.77% | 382 | -1066 | 咨詢 |
| 紫光股份 | -- | -- | 3.18% | -9.14% | 90 | -499 | 咨詢 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 2.46% | -4.28% | 99 | -892 | 咨詢 |
| 中天科技 | -- | -- | 2.43% | -17.91% | 346 | -1037 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的關(guān)聯(lián)交易公告 | 其他 | 2024-11-28 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)證券投資基金（LOF）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)證券投資基金（LOF）（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-23 |
| 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)證券投資基金（LOF）招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-10-23 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
基金號
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十大持有人
南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C(018533)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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