招商中證全指軟件ETF發起式聯接A
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股票型
中高風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
0.8230
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漲跌幅
-0.23%
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近3月漲幅
26.30%
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近1年漲幅
8.52%
8.52%
近3年漲幅
--
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 38.27% | 8.52% | 4.39% | -20.60% | -- | -- | -17.70% |
| 同類排行（復制指數型） | 230/2721 | 1685/2218 | 1957/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（復制指數型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 76.55% | 8.52% | 4.42% | -20.60% | -- | -- | -11.26% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 金山辦公 | -- | -- | 0.14% | -26.32% | 382 | -1066 | 咨詢 |
| 科大訊飛 | -- | -- | 0.09% | -65.38% | 202 | -554 | 咨詢 |
| 同花順 | -- | -- | 0.04% | -50.00% | 242 | -428 | 咨詢 |
| 恒生電子 | -- | -- | 0.04% | -55.56% | 110 | -491 | 咨詢 |
| 三六零 | -- | -- | 0.04% | -55.56% | 33 | -223 | 咨詢 |
| 寶信軟件 | -- | -- | 0.03% | -57.14% | 107 | -933 | 咨詢 |
| 用友網絡 | -- | -- | 0.03% | -57.14% | 47 | -343 | 咨詢 |
| 中國軟件 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 113 | -250 | 咨詢 |
| 中科星圖 | -- | -- | 0.03% | -25.00% | 46 | -291 | 咨詢 |
| 潤和軟件 | -- | -- | 0.03% | -40.00% | 56 | -49 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 招商中證全指軟件交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新的招募... | 招募說明書(更新 | 2024-11-01 |
| 招商中證全指軟件交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（A類份額）... | 基金產品資料概要 | 2024-11-01 |
| 關于招商中證全指軟件交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經... | 基金高管變動 | 2024-10-29 |
| 招商中證全指軟件交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2024年第3季... | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產品風險等級評價結果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-25 |
| 招商中證全指軟件交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
招商中證全指軟件ETF發起式聯接A(018385)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商中證全指軟件ETF發起式聯接A(018385)持有人結構
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報告期
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招商中證全指軟件ETF發起式聯接A(018385)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商中證全指軟件ETF發起式聯接A(018385)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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招商中證全指軟件ETF發起式聯接A(018385)持倉變化
報告日
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招商中證全指軟件ETF發起式聯接A(018385)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
招商中證全指軟件ETF發起式聯接A(018385)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
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晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農業50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 招商優勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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