易方達安益90天持有債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.02%
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近3月漲幅
0.61%
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近1年漲幅
2.43%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.02% | 2.43% | 2.33% | 2.42% | -- | -- | 4.83% |
| 同類排行（一級債基） | 2251/2500 | 2299/2439 | 2589/2815 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | -- | -- | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.04% | 2.43% | 2.35% | 2.42% | -- | -- | 2.99% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 20,843.37 | 9.79 |
| 政策性金融債 | 14,273.49 | 6.71 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 20國開03 | 200203 | 7,195.21 | 3.38 |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 7,078.28 | 3.33 |
| 24中信銀行 | 112408006 | 6,963.94 | 3.27 |
| 24廣發(fā)銀行 | 112420214 | 6,940.87 | 3.26 |
| 24廣發(fā)銀行 | 112420216 | 6,938.55 | 3.26 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 易方達安益90天持有期債券型證券投資基金（易方達安益90天持有債券C）基金... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-15 |
| 易方達基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 易方達安益90天持有期債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 易方達基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 易方達基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 易方達安益90天持有期債券型證券投資基金在非直銷銷售機構(gòu)暫停大額申購及... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-23 |
| 易方達安益90天持有期債券型證券投資基金在非直銷銷售機構(gòu)暫停大額申購及... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-10 |
| 易方達基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 易方達安益90天持有期債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 易方達安益90天持有期債券型證券投資基金（易方達安益90天持有債券C）基金... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
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易方達安益90天持有債券C(017990)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
易方達安益90天持有債券C(017990)持有人結(jié)構(gòu)
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易方達安益90天持有債券C(017990)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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易方達安益90天持有債券C(017990)歷史凈值
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分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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易方達安益90天持有債券C(017990)持倉變化
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易方達安益90天持有債券C(017990)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方達安益90天持有債券C(017990)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 易方達中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 易方達日 | 1.4310 | 1.80% | |
| 易方達中 | 0.6502 | 1.50% | |
| 易方達中 | 1.2676 | 1.43% | |
| 易方達中 | 1.2784 | 1.43% | |
| 易方達中 | 0.6546 | 1.43% | |
| 易方達優(yōu) | 0.8916 | 1.35% | |
| 易方達優(yōu) | 0.9006 | 1.35% | |
| 易方達優(yōu) | 0.9148 | 1.31% | |
| 易方達優(yōu) | 0.9085 | 1.31% |
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