富國(guó)匯誠18個(gè)月封閉式債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-5-10
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-05-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.62% | 2.54% | 1.99% | 2.21% | -- | -- | 4.26% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 929/1767 | 1144/1325 | 2680/2815 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.24% | 2.54% | 5.56% | 2.21% | -- | -- | 3.56% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 37,853.17 | 5.95 |
| 政策性金融債 | 30,876.57 | 4.85 |
| 普通金融債 | 18,403.06 | 2.89 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 17,672.56 | 2.78 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 19進(jìn)出11 | 190311 | 30,876.60 | 4.85 |
| 21誠通控股 | 102101553 | 20,466.90 | 3.22 |
| 20郵儲(chǔ)銀行 | 2028006 | 18,403.10 | 2.89 |
| 24民生銀行 | 112415230 | 17,672.60 | 2.78 |
| 21滬華誼M | 102101558 | 17,386.30 | 2.73 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-06-26 |
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富國(guó)匯誠18個(gè)月封閉式債券C(017804)申購贖回
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富國(guó)匯誠18個(gè)月封閉式債券C(017804)十大持有人
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富國(guó)匯誠18個(gè)月封閉式債券C(017804)持倉變化
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富國(guó)匯誠18個(gè)月封閉式債券C(017804)全部持股
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富國(guó)匯誠18個(gè)月封閉式債券C(017804)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7082 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7050 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6295 | 1.58% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6592 | 1.45% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0430 | 1.36% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0510 | 1.35% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2607 | 1.31% | |
| 富國(guó)軍工 | 1.3886 | 1.23% |
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