工銀泰豐一年封閉債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.36%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-3-20
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概況
基本信息
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-03-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.89% | -- | 1.18% | 1.45% | -- | -- | 2.67% |
| 同類排行（一級債基） | 862/1482 | -- | 2749/2815 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.78% | -- | 5.37% | 1.45% | -- | -- | 2.67% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2023-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 56,444.49 | 8.23 |
| 普通金融債 | 54,423.48 | 7.93 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 工銀瑞信泰豐一年封閉式債券型證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-04-02 |
| 工銀瑞信泰豐一年封閉式債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2024-04-02 |
| 工銀瑞信泰豐一年封閉式債券型證券投資基金2023年年度報告 | 基金年度報告 | 2024-03-29 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度報告提示性公告 | 基金年度報告提示 | 2024-03-29 |
| 關于工銀瑞信泰豐一年封閉式債券型證券投資基金基金合同終止及基金財產(chǎn)清... | 基金清算 | 2024-03-21 |
| 工銀瑞信泰豐一年封閉式債券型證券投資基金2023年第4季度報告 | 投資組合 | 2024-01-19 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-01-19 |
| 工銀瑞信泰豐一年封閉式債券型證券投資基金2023年第二次分紅公告 | 收益分配 | 2024-01-11 |
| 工銀瑞信泰豐一年封閉式債券型證券投資基金2023年第一次分紅公告 | 收益分配 | 2023-12-22 |
| 工銀瑞信泰豐一年封閉式債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2023-11-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
工銀泰豐一年封閉債券(017792)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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工銀泰豐一年封閉債券(017792)持有人結構
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報告期
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工銀泰豐一年封閉債券(017792)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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工銀泰豐一年封閉債券(017792)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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工銀泰豐一年封閉債券(017792)持倉變化
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工銀泰豐一年封閉債券(017792)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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工銀泰豐一年封閉債券(017792)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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| 工銀中證 | 0.9704 | 0.80% | |
| 科創(chuàng)醫(yī)藥 | 1.1200 | 0.64% | |
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| 工銀聚享 | 0.9956 | 0.56% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 3.4490 | 0.55% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 3.5160 | 0.54% |
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