國(guó)泰君安安平一年定開(kāi)債券發(fā)起
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
2.61%
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近1年漲幅
5.62%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-6
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綜合評(píng)價(jià)
3.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.75% | 5.62% | 0.37% | 5.31% | 2.87% | -- | 8.67% |
| 同類排行（純債債券型） | 673/1932 | 419/1411 | 293/2317 | 545/1706 | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.65% | 5.21% | 0.22% | 5.17% | -- | 12.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.50% | 5.62% | 22.47% | 5.31% | 2.87% | -- | 4.63% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 12,961.23 | 15.62 |
| 普通金融債 | 3,999.88 | 4.82 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國(guó)泰君安安平一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-28 |
| 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-06 |
| 國(guó)泰君安安平一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 國(guó)泰君安安平一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 上海國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2024年2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 國(guó)泰君安安平一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 國(guó)泰君安安平一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 國(guó)泰君安安平一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-06-08 |
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國(guó)泰君安安平一年定開(kāi)債券發(fā)起(017693)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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報(bào)告期
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國(guó)泰君安安平一年定開(kāi)債券發(fā)起(017693)十大持有人
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國(guó)泰君安安平一年定開(kāi)債券發(fā)起(017693)歷史凈值
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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國(guó)泰君安安平一年定開(kāi)債券發(fā)起(017693)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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國(guó)泰君安安平一年定開(kāi)債券發(fā)起(017693)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國(guó)泰君安安平一年定開(kāi)債券發(fā)起(017693)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東吳添瑞 | 1.1217 | 1.36% | |
| 東吳添瑞 | 1.1250 | 1.35% | |
| 東興興瑞 | 1.3676 | 0.86% | |
| 國(guó)壽安保 | 1.0414 | 0.73% | |
| 大摩18個(gè) | 1.0550 | 0.67% | |
| 諾安泰鑫 | 1.0400 | 0.50% | |
| 東海鑫寧 | 1.1261 | 0.48% | |
| 廣發(fā)匯擇 | 1.1438 | 0.44% | |
| 興業(yè)綠色 | 1.0929 | 0.42% | |
| 興業(yè)綠色 | 1.0933 | 0.42% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)泰君安 | 0.9419 | 1.14% | |
| 國(guó)泰君安 | 0.9413 | 1.13% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0844 | 0.45% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0891 | 0.44% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0038 | 0.43% | |
| 國(guó)泰君安 | 0.9943 | 0.42% | |
| 國(guó)泰君安 | 0.7896 | 0.32% | |
| 國(guó)泰君安 | 0.7887 | 0.32% | |
| 國(guó)泰君安 | 0.9984 | 0.27% | |
| 國(guó)泰君安 | 0.9976 | 0.26% |
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