南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)A
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混合型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0443
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漲跌幅
0.27%
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數據日期：2024-12-24
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綜合評價
3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 5.60% | -1.15% | -- | -- | 4.43% |
| 同類排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 5.70% | -1.15% | -- | -- | 2.58% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 銀輪股份 | -- | -- | 0.44% | 175.00% | 128 | -533 | 咨詢 |
| 環旭電子 | -- | -- | 0.41% | - | 21 | -574 | 咨詢 |
| 正泰電器 | -- | -- | 0.32% | 10.34% | 80 | -618 | 咨詢 |
| 海油發展 | -- | -- | 0.31% | 24.00% | 63 | -460 | 咨詢 |
| 電投能源 | -- | -- | 0.30% | -38.78% | 103 | -900 | 咨詢 |
| 貴州茅臺 | -- | -- | 0.30% | 172.73% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 中金黃金 | -- | -- | 0.26% | - | 286 | -915 | 咨詢 |
| 滬農商行 | -- | -- | 0.25% | 19.05% | 98 | -370 | 咨詢 |
| 中國化學 | -- | -- | 0.23% | 9.52% | 61 | -800 | 咨詢 |
| 巨化股份 | -- | -- | 0.20% | - | 126 | -569 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 南方浩恒穩健優選6個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-25 |
| 南方浩恒穩健優選6個月持有期混合型基金中基金（FOF）（A類份額）基金產品... | 基金產品資料概要 | 2024-12-25 |
| 關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 南方浩恒穩健優選6個月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關于公司旗下基金調整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-10-08 |
| 關于南方基金管理股份有限公司旗下基金調整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調整 | 2024-09-20 |
| 南方浩恒穩健優選6個月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)A(017661)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)A(017661)持有人結構
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報告期
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南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)A(017661)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)A(017661)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)A(017661)持倉變化
報告日
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南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)A(017661)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方浩恒穩健優選6個月持有混合(FOF)A(017661)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中金金選 | 0.8925 | 1.17% | |
| 中金金選 | 0.9021 | 1.17% | |
| 中歐匯選 | 0.8107 | 1.16% | |
| 東財均衡 | 0.8286 | 1.16% | |
| 東財均衡 | 0.8200 | 1.16% | |
| 中歐匯選 | 0.8312 | 1.16% | |
| 中歐甄選 | 0.7914 | 1.15% | |
| 中歐甄選 | 0.8116 | 1.15% | |
| 銀華玉衡 | 0.7908 | 1.14% | |
| 銀華玉衡 | 0.7833 | 1.12% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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