財(cái)通安益中短債債券E
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評(píng)價(jià)
1.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.17% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 28,387.16 | 14.99 |
| 普通金融債 | 15,835.02 | 8.36 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22農(nóng)發(fā)06 | 220406 | 14,149.10 | 7.47 |
| 20民生銀行 | 2028022 | 8,675.32 | 4.58 |
| 20農(nóng)發(fā)05 | 200405 | 8,105.49 | 4.28 |
| 22華夏銀行 | 092280069 | 7,159.70 | 3.78 |
| 20進(jìn)出05 | 200305 | 6,132.59 | 3.24 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于財(cái)通安益中短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、定期定額投資及轉(zhuǎn)換... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-03 |
| 財(cái)通安益中短債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 財(cái)通基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 關(guān)于財(cái)通安益中短債債券型證券投資基金2024年國(guó)慶節(jié)前暫停申購(gòu)、定期定額... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-21 |
| 財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金在京東肯特瑞基金銷售有限公司... | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-09-20 |
| 財(cái)通安益中短債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 財(cái)通基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 財(cái)通基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金2024年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的公告 | 其他 | 2024-07-30 |
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財(cái)通安益中短債債券E(017531)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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財(cái)通安益中短債債券E(017531)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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財(cái)通安益中短債債券E(017531)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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財(cái)通安益中短債債券E(017531)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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財(cái)通安益中短債債券E(017531)全部持股
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財(cái)通安益中短債債券E(017531)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 財(cái)通內(nèi)需 | 0.6130 | 0.64% | |
| 財(cái)通可轉(zhuǎn) | 1.0119 | 0.40% | |
| 財(cái)通可轉(zhuǎn) | 0.9703 | 0.39% | |
| 財(cái)通華臻 | 1.0447 | 0.38% | |
| 財(cái)通中證 | 1.0312 | 0.38% | |
| 財(cái)通中證 | 1.0359 | 0.38% | |
| 財(cái)通華臻 | 1.0473 | 0.37% | |
| 財(cái)通數(shù)字 | 1.2146 | 0.31% | |
| 財(cái)通數(shù)字 | 1.2180 | 0.31% | |
| 財(cái)通安華 | 0.9744 | 0.28% |
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