長盛盛逸9個月持有期債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
2.79%
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近1年漲幅
6.17%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5
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7.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.18% | 6.17% | 5.92% | 2.47% | -- | -- | 8.51% |
| 同類排行（一級債基） | 585/2777 | 547/2713 | 529/2815 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.36% | 6.17% | 5.96% | 2.47% | -- | -- | 5.08% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 62,309.80 | 20.28 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 35,713.24 | 11.60 |
| 地方政府債券 | 15,433.79 | 5.02 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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長盛盛逸9個月持有期債券C(017138)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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長盛盛逸9個月持有期債券C(017138)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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長盛盛逸9個月持有期債券C(017138)歷史凈值
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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長盛盛逸9個月持有期債券C(017138)持倉變化
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長盛盛逸9個月持有期債券C(017138)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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長盛盛逸9個月持有期債券C(017138)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
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--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長盛航天 | 1.4371 | 1.21% | |
| 長盛航天 | 1.4488 | 1.21% | |
| 長盛中證 | 1.1832 | 0.75% | |
| 長盛中證 | 1.1824 | 0.74% | |
| 長盛穩(wěn)怡 | 1.1492 | 0.46% | |
| 長盛穩(wěn)怡 | 1.1314 | 0.45% | |
| 長盛醫(yī)療 | 1.8135 | 0.39% | |
| 長盛醫(yī)療 | 1.7948 | 0.39% | |
| 長盛中小 | 0.8160 | 0.37% | |
| 長盛同鑫 | 1.4160 | 0.35% |
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