鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A
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股票型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.74%
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近3月漲幅
7.43%
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近1年漲幅
-2.03%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 4.33% | -2.03% | -3.25% | 0.13% | -9.49% | -- | -11.98% |
| 同類(lèi)排行（復(fù)制指數(shù)型） | 2251/2718 | 1988/2215 | 2241/2575 | 542/2162 | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.67% | -2.03% | -3.28% | 0.13% | -9.49% | -- | -5.63% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2023-12-31
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 云南白藥 | -- | -- | 0.05% | - | 111 | -673 | 咨詢(xún) |
| 東阿阿膠 | -- | -- | 0.02% | - | 157 | -672 | 咨詢(xún) |
| 以嶺藥業(yè) | -- | -- | 0.02% | - | 6 | -214 | 咨詢(xún) |
| 華潤(rùn)三九 | -- | -- | 0.02% | - | 103 | -829 | 咨詢(xún) |
| 吉林敖東 | -- | -- | 0.01% | - | 17 | -143 | 咨詢(xún) |
| 眾生藥業(yè) | -- | -- | 0.01% | - | 19 | -259 | 咨詢(xún) |
| 紅日藥業(yè) | -- | -- | 0.01% | - | 2 | -96 | 咨詢(xún) |
| 貴州百靈 | -- | -- | 0.01% | - | 1 | 0 | 咨詢(xún) |
| 仁和藥業(yè) | -- | -- | 0.01% | - | 15 | -221 | 咨詢(xún) |
| 葵花藥業(yè) | -- | -- | 0.01% | - | 14 | -381 | 咨詢(xún) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2023-12-31
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2023-12-31
選股風(fēng)格
| 鵬華中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-16 |
| 鵬華中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-16 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增設(shè)I類(lèi)基金份額并修改基金合同及托... | 基金法律文件修改 | 2024-12-16 |
| 鵬華中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說(shuō)明書(shū)（20... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-16 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司... | 基金費(fèi)率變動(dòng),定 | 2024-11-01 |
| 鵬華中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 鵬華中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-10-11 |
基金號(hào)
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十大持有人
鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)十大持有人
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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)持倉(cāng)變化
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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A(016891)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國(guó)投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 糧食ETF | 0.9053 | 1.93% | |
| 畜牧ETF | 0.5900 | 1.87% | |
| 鵬華國(guó)證 | 1.0080 | 1.82% | |
| 鵬華國(guó)證 | 1.0376 | 1.80% | |
| 鵬華國(guó)證 | 1.0383 | 1.79% | |
| 國(guó)防ETF | 0.7083 | 1.40% | |
| 鵬華國(guó)防 | 0.8290 | 1.35% | |
| 鵬華國(guó)防 | 0.9150 | 1.34% | |
| 鵬華成長(zhǎng) | 1.1123 | 1.29% | |
| 鵬華成長(zhǎng) | 1.1146 | 1.29% |
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