建信鑫和30天持有債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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漲跌幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評價
3.8
綜合評價
2.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.26% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 24,020.14 | 14.33 |
| 普通金融債 | 13,619.92 | 8.13 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 建信鑫和30天持有期債券型證券投資基金2024年度第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下166只基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于新增民生銀行為建信鑫和30天持有期債券型證... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-10-22 |
| 關(guān)于新增華福證券有限責(zé)任公司為建信旗下部分基金產(chǎn)品銷售機構(gòu)的公告 | 增加代銷機構(gòu) | 2024-09-26 |
| 建信鑫和30天持有期債券型證券投資基金2024年度中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下163只基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 建信鑫和30天持有期債券型證券投資基金2024年度第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 建信基金管理有限責(zé)任公司旗下162只基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 建信鑫和30天持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 建信鑫和30天持有期債券型證券投資基金招募說明書（更新）2024年第1號 | 招募說明書(更新 | 2024-06-28 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
建信鑫和30天持有債券A(016799)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
建信鑫和30天持有債券A(016799)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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建信鑫和30天持有債券A(016799)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信鑫和30天持有債券A(016799)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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建信鑫和30天持有債券A(016799)持倉變化
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建信鑫和30天持有債券A(016799)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信鑫和30天持有債券A(016799)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 建信龍頭 | 1.6963 | 2.86% | |
| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
| 建信靈活 | 1.1436 | 1.11% | |
| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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