永贏安泰中短債C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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漲跌幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評價
2.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.31% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 31,571.38 | 10.63 |
| 政策性金融債 | 10,032.21 | 3.38 |
| 普通金融債 | 9,184.18 | 3.09 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 永贏基金管理有限公司永贏安泰中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2... | 招募說明書(更新 | 2024-11-30 |
| 永贏安泰中短債債券型證券投資基金（C份額）基金產(chǎn)品資料概要更新(2024年... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-30 |
| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 永贏安泰中短債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-28 |
| 永贏安泰中短債債券型證券投資基金暫停大額申購（含定期定額投資）、轉(zhuǎn)換... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-09-26 |
| 永贏基金管理有限公司關(guān)于永贏安泰中短債債券型證券投資基金增設(shè)基金份額... | 基金分級,基金法 | 2024-08-30 |
| 永贏基金管理有限公司永贏安泰中短債債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-08-30 |
| 永贏基金管理有限公司永贏安泰中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2... | 招募說明書(更新 | 2024-08-30 |
| 永贏安泰中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
永贏安泰中短債C(016675)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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永贏安泰中短債C(016675)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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永贏安泰中短債C(016675)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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永贏安泰中短債C(016675)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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永贏安泰中短債C(016675)持倉變化
報告日
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永贏安泰中短債C(016675)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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永贏安泰中短債C(016675)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 永贏醫(yī)藥 | 0.9325 | 1.02% | |
| 醫(yī)療器械 | 0.4971 | 0.77% | |
| 永贏中證 | 0.6266 | 0.74% | |
| 永贏中證 | 0.6304 | 0.72% | |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9133 | 0.64% | |
| 永贏優(yōu)質(zhì) | 0.7582 | 0.64% | |
| 永贏優(yōu)質(zhì) | 0.7473 | 0.63% | |
| 永贏醫(yī)藥 | 0.9065 | 0.63% | |
| 永贏惠添 | 1.3430 | 0.52% |
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