嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C
(016511) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.0717
1.0717
漲跌幅
0.13%
0.13%
近3月漲幅
1.04%
1.04%
近1年漲幅
3.81%
3.81%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
返回
綜合評價
3.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.53% | 3.81% | 3.75% | 5.03% | -0.17% | -- | 8.79% |
| 同類排行（一級債基） | 1716/2500 | 1703/2439 | 1863/2815 | 278/2797 | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.05% | 3.81% | 3.78% | 5.03% | -0.17% | -- | 4.01% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 38,589.79 | 12.60 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 12,721.76 | 4.15 |
| 國債 | 6,308.76 | 2.06 |
| 普通企業(yè)債 | 6,118.87 | 2.00 |
| 可交換公司債券 | 865.55 | 0.28 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
| 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-03 |
| 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-16 |
| 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 嘉實基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二次收益分配公告 | 收益分配 | 2024-10-17 |
| 嘉實基金管理有限公司關于基金經(jīng)理恢復履行職務的公告 | 基金高管變動 | 2024-09-30 |
| 嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 嘉實年年紅一年持有期債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-09-10 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C(016511)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C(016511)持有人結(jié)構(gòu)
無相應數(shù)據(jù)！
報告期
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C(016511)十大持有人
無相應數(shù)據(jù)！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C(016511)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
無相應數(shù)據(jù)！
無相應數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C(016511)持倉變化
報告日
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C(016511)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起式C(016511)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
買基金，用理財師客戶端！
最近訪問
自選基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務 |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當前未登錄
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
資產(chǎn)配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 嘉實農(nóng)業(yè) | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉實農(nóng)業(yè) | 1.3690 | 2.49% | |
| 嘉實新財 | 0.7598 | 1.32% | |
| 嘉實新財 | 0.7608 | 1.32% | |
| 嘉實國證 | 1.1747 | 1.11% | |
| 嘉實國證 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉實國證 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉實中證 | 0.8672 | 1.00% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標明外，均為實時行情；其他行情至少延時15分鐘。新浪財經(jīng)免費提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來自合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財經(jīng)以及其合作機構(gòu)不為本頁面提供的信息錯誤、殘缺、延時或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。